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BILAN CREMERIE LUNA & FILS 2019 Siren 529836470				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38631	32505	6125	6967
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	138631	32505	106125	106967
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6986		6986	2413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6293		6293	8140
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13431		13431	1386
Caisse				
Charges constatées d’avance	1603		1603	2996
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28312		28312	14935
Total général Actif	166943	353797		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50520	35308
Résultat de l’exercice			18675	15212
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74695	56020
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				15292
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30390	21017
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7897		
Autres dettes			29353	29574
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59742	65883
Total général Passif			134437	121903
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1710	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	399465		353797	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	601		3284	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	400067		357081	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	231470		212873	
Variation de stock (marchandises)	-4573		2224	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3427		3379	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67826		62283	
(dont taxe professionnelle)	418			
Impôts, taxes et versements assimilés	1216		1516	
Rémunérations du personnel 	62549		46480	
Charges sociales	13549		8992	
Dotations aux amortissements	2552		2855	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	378016		340602	
Résultat d’exploitation	22051		16479	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			16287	
Charges financières	591		3618	
Charges exceptionnelles			12144	
Impôts sur les bénéfices	2785		1792	
Bénéfice ou perte	18675		15212	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22114			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25171			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1710	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			136921	
Total Immobilisations (Augmentations)			1710	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22114	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25171	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel