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BILAN ALLIANCE OCCITANIE BOURGOGNE 2018 Siren 529839912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1176	1176		
Fonds commercial	174000		174000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57187	55025	2161	
Autres immobilisations corporelles	67795	27094	40701	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
TOTAL (I)	307387	83295	224091	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2305		2305	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284456		284456	
Autres créances	9195		9195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22109		22109	
Charges constatées d’avance	1378		1378	
TOTAL (II)	319442		319442	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	626829	83295	543533	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125495			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173310			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2506			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2506			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14622			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17238			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85495			
Dettes fiscales et sociales	118608			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1860			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237822			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543533			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227406			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	875018		875018	
Chiffres d’affaires nets	875018		875018	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2303	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			878321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45099	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			387	
Autres achats et charges externes			504639	
Impôts, taxes et versements assimilés			5054	
Salaires et traitements			217913	
Charges sociales			97672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	
Total des charges d’exploitation (II) 			902930	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5975	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5975	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5975	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30584	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2679			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	262679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3056			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55729			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1141000			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967690			
BENEFICE OU PERTE	173310			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175176		
Total Immobilisations corporelles		241001		23740
Total Immobilisations financières		7229		
Total Général		423406		23740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139758	124982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7229
Total Général			139758	307387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1176			1176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182475	32087	132442	82119
AMORTISSEMENTS Total Général	183651	32087	132442	83295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2506
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2506			2506
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2506			2506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284456	284456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9195	9195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1378	1378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	295257	295028	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14622	4205	10417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85495	85495		
Personnel et comptes rattachés	13895	13895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26426	26426		
Impôts sur les bénéfices	33041	33041		
T.V.A.	45246	45246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17238	17238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1860	1860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237822	227406	10417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	26087			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47400			
Personnel extérieur à l’entreprise	42807			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14052			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	400380			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	504639			
Taxe professionnelle	1579			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3475			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5054			
Montant de la TVA. collectée	205840			
Total TVA. déductible sur biens et services	96154			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel