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BILAN ALLIANCE OCCITANIE BOURGOGNE 2017 Siren 529839912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1176	1176		
Fonds commercial	174000		174000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152815	132286	20529	
Autres immobilisations corporelles	83663	50189	33474	
Immobilisations en cours	4522		4522	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	
TOTAL (I)	423406	183651	239755	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2692		2692	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192288		192288	
Autres créances	28430		28430	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80963		80963	
Charges constatées d’avance	1508		1508	
TOTAL (II)	305880		305880	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	729286	183651	545635	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103722			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47860			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155982			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2506			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2506			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219947			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1438			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68809			
Dettes fiscales et sociales	93587			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3366			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387147			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545635			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221720			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	873175		873175	
Chiffres d’affaires nets	873175		873175	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4153	
Autres produits			308	
Total des produits d’exploitation (I)			877636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-575	
Autres achats et charges externes			373207	
Impôts, taxes et versements assimilés			8334	
Salaires et traitements			235803	
Charges sociales			99584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2408	
Total des charges d’exploitation (II) 			814364	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63272	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5207	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5207	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5207	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58065	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	482			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	618			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-618			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9588			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	877636			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	829777			
BENEFICE OU PERTE	47860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52397			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175176		
Total Immobilisations corporelles		215489		30371
Total Immobilisations financières		7229		
Total Général		397894		30371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4860	241001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7229
Total Général			4860	423406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1176			1176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130091	52948	564	182475
AMORTISSEMENTS Total Général	131267	52948	564	183651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2506
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2506			2506
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1909		1909	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1909		1909	
TOTAL GENERAL	4415		1909	2506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1909	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192288			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1390			
T. V. A.	26112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	928			
Charges constatées d’avance	1508			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222455	222226	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219947	54520	165427	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68809	68809		
Personnel et comptes rattachés	17256	17256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45254	45254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31077	31077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1438	1438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3366	3366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387147	221720	165427	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50250			
Personnel extérieur à l’entreprise	48298			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9960			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	264699			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	373207			
Taxe professionnelle	1691			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6643			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8334			
Montant de la TVA. collectée	173044			
Total TVA. déductible sur biens et services	74044			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8