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BILAN EURL IDS 2021 Siren 529849572				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10696	8009	2687	2816
Immobilisations financières	2484		2484	2484
Total Actif Immobilisé	13180	8009	5171	5300
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1459		1459	1678
Stock marchandises	652		652	918
Avances et acomptes versés sur commandes				572
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1185		1185	2651
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5477		5477	12546
Caisse				
Charges constatées d’avance	61		61	300
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8835		8835	18666
Total général Actif	22015	3452		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			5703	5703
Report à nouveau			-14661	-18210
Résultat de l’exercice			7611	3549
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-247	-7858
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10000	18141
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1396	3059
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		467		
Autres dettes			2857	10623
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14253	31823
Total général Passif			14006	23965
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			666	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2589		3452	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	54097		53305	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7233		3100	
Autres produits	108		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	64027		59870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1129		3348	
Variation de stock (marchandises)	265		-257	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4605		4333	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	219		-76	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15253		14522	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2209		2966	
Rémunérations du personnel 	29770		29244	
Charges sociales			81	
Dotations aux amortissements	794		882	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	259		305	
Total des charges d’exploitation	54504		55350	
Résultat d’exploitation	9523		4520	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	478		874	
Charges exceptionnelles	1367			
Impôts sur les bénéfices	67		97	
Bénéfice ou perte	7611		3549	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			666	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12905	
Total Immobilisations (Augmentations)			666	
Total Immobilisations (Diminutions)			390	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel