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BILAN THILRINE DECO 2017 Siren 529744443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3826	3826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1209	1209		
Autres immobilisations corporelles	176854	122367	54487	74612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	203		203	203
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	197092	127402	69690	89815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11186		11186	22238
Avances et acomptes versés sur commandes				2040
Clients et comptes rattachés	6829		6829	3945
Autres créances	32599		32599	40030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337898		337898	233700
Charges constatées d’avance	564		564	3429
TOTAL (II)	389077		389077	305382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	586169	127402	458767	395197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36170		48929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44183		-12760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102353		58170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4228		23662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	206374		214630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32467		10671	
Dettes fiscales et sociales	62853		62916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45367		25149	
Produits constatés d’avance (2)	5125			
TOTAL (IV)	356414		337027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458767		395197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356414		337027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1227966		1227966	1119706
Production vendue biens				
Production vendue services	222482		222482	179344
Chiffres d’affaires nets	1450448		1450448	1299050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4943	894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575	8276
Autres produits			44	81
Total des produits d’exploitation (I)			1456010	1308301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			709504	650979
Variation de stock (marchandises)			11052	-1711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372887	331659
Impôts, taxes et versements assimilés			10805	12090
Salaires et traitements			232602	247093
Charges sociales			68170	74681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20596	21030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			618	584
Total des charges d’exploitation (II) 			1426234	1336404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29776	-28104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16217	15422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16217	15422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				78
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				78
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16217	15344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45992	-12760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1809			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1472226		1323722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1428043		1336482	
BENEFICE OU PERTE	44183		-12760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3826		
Total Immobilisations corporelles		177592		471
Total Immobilisations financières		15203		
Total Général		196621		471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15203
Total Général				197092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3826			3826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102980	20596		123576
AMORTISSEMENTS Total Général	106806	20596		127402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9256			
T. V. A.	12105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11238			
Charges constatées d’avance	564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54992	39992	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32467	32467		
Personnel et comptes rattachés	17051	17051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27955	27955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15452	15452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2395	2395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4228	4228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45367	45367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5125	5125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	150040	150040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel