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BILAN SOJERO INVEST 2018 Siren 529781635				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1003	1003		
Immobilisations financières	930486		930486	960739
Total Actif Immobilisé	931489	1003	930486	960739
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1200		1200	25463
Créances – Autres	308082		308082	266516
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67338		67338	30296
Caisse				
Charges constatées d’avance	1942		1942	4748
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	378563		378563	327022
Total général Actif	1310052			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			353000	353000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			25033	21594
Réserves réglementées				
Autres réserves			401627	356280
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			87039	68787
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			866700	799661
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			312035	370995
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4059	3030
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		105347		
Autres dettes			126254	114075
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			442349	488101
Total général Passif			1309049	1287761
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			248221	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			304287	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	144107		170570	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144107		170570	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18974		25196	
(dont taxe professionnelle)	604			
Impôts, taxes et versements assimilés	9632		9514	
Rémunérations du personnel 	56495		69542	
Charges sociales	35677		35522	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14000		14337	
Total des charges d’exploitation	134778		154111	
Résultat d’exploitation	9328		16458	
Produits financiers	89909		64783	
Produits exceptionnels			31	
Charges financières	8127		7413	
Charges exceptionnelles	532		755	
Impôts sur les bénéfices	3539		4317	
Bénéfice ou perte	87039		68787	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28821			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	587			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			30253	
Total Immobilisations (Valeur brute)			961742	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			30253	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28821	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			587	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel