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BILAN SOCIETE FRANCO-AFRICAINE DE COMMERCE - SOFRACOM 2018 Siren 529782260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	690	690		
Frais de développement ou de recherche et développement	70174	70174		
Concessions, brevets et droits similaires	19263	19263		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18593	13641	4952	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5406		5406	
TOTAL (I)	114175	103767	10408	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90611		90611	
Clients et comptes rattachés	4806777	284381	4522396	
Autres créances	245114		245114	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87198		87198	
Charges constatées d’avance	16831		16831	
TOTAL (II)	5246530	284381	4962150	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8888		8888	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5369593	388148	4981445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	260002			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84166		1	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374158			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7589			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7589			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1342022			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3121531			
Dettes fiscales et sociales	83691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4598084			
(V)	1614			
TOTAL GENERAL (I à V)	4981445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		10888255	10888255	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		10888255	10888255	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61898	
Autres produits			58450	
Total des produits d’exploitation (I)			11008603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9491265	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			769640	
Impôts, taxes et versements assimilés			13072	
Salaires et traitements			214989	
Charges sociales			129713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7589	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			314705	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			10945916	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46683	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46683	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46682	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16004	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18940			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18940			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27686			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15613			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3599			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11027544			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11023553			
BENEFICE OU PERTE	3991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8620			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		70863		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19263		
Total Immobilisations corporelles		17677		916
Total Immobilisations financières		5452		4
Total Général		113255		919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				70863
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5456
Total Général				114175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	70863			70863
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17254	2008		19263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10706	2935		13641
AMORTISSEMENTS Total Général	98824	4943		103767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7589
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17418	7589	17418	7589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	284381			284381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	284381			284381
TOTAL GENERAL	301798	7589	17418	291970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7589	17418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5406		5406	
Clients douteux ou litigieux	541379	541379		
Autres créances clients	4265897	4265897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2602	2602		
Impôts sur les bénéfices	42631	42631		
T. V. A.	12461	12463		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3560	3560		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183360	183360		
Charges constatées d’avance	16831	16831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5074128	5068722	5406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1335088	1335086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6934	6934		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3121531	3121531		
Personnel et comptes rattachés	14358	14358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55455	55455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1715	1715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12163	12163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28840	28840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22000	22000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4598084	4598084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	55000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1721			
Location, charges locatives et de copropriété	19146			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39018			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	709754			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	769640			
Taxe professionnelle	8179			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4893			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13072			
Montant de la TVA. collectée	22			
Total TVA. déductible sur biens et services	18997			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4