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BILAN SAS ERIC MONTAGNINI DISTRIBUTION 2021 Siren 529755852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22768	8449	14319	2264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6467		6467	6467
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87733	54945	32788	45480
Autres immobilisations corporelles	128647	63955	64692	30061
Immobilisations en cours	17170		17170	29776
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	77
Prêts				
Autres immobilisations financières	2087		2087	2087
TOTAL (I)	265547	127349	138199	116812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				16670
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68509		68509	113861
Avances et acomptes versés sur commandes				3565
Clients et comptes rattachés	13323		13323	7820
Autres créances	55092		55092	106150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312415		312415	142774
Charges constatées d’avance	392		392	1276
TOTAL (II)	449731		449731	392116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	715278	127349	587930	508928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	222301		168435	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118504		53867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351806		233301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129419		191113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4675		9038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5655		16670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48439		48852	
Dettes fiscales et sociales	47536		8800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400		1153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236124		275627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	587930		508928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4675			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1357253		1357253	779186
Production vendue biens				
Production vendue services	196629		196629	88292
Chiffres d’affaires nets	1553882		1553882	867478
				
Production stockée			-16670	16670
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458	14439
Autres produits			20	74
Total des produits d’exploitation (I)			1537690	898660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			825981	539876
Variation de stock (marchandises)			45352	-25501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8390	3190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359125	248079
Impôts, taxes et versements assimilés			2656	1559
Salaires et traitements			74810	29665
Charges sociales			31787	15339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33150	24277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	8999
Total des charges d’exploitation (II) 			1381302	845483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156388	53177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1122	1759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1122	1759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1122	-1759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155266	51418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36762		-2449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1537690		898660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1419186		844794	
BENEFICE OU PERTE	118504		53867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15437		13798
Total Immobilisations corporelles		192810		76632
Total Immobilisations financières		2763		
Total Général		211010		90430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35893	233549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2763
Total Général			35893	265547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6706	1743	8449	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87492	31407	118899	
AMORTISSEMENTS Total Général	94198	33150	127349	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2087	2087		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13323	13323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7687	7687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44451	44451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2954	2954		
Charges constatées d’avance	392	392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70894	70894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129419	129419		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48439	48439		
Personnel et comptes rattachés	10549	10549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5535	5535		
Impôts sur les bénéfices	29829	29829		
T.V.A.	591	591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1032	1032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4675	4675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230469	230469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	875			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel