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BILAN SAS ERIC MONTAGNINI DISTRIBUTION 2018 Siren 529755852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6070	5896	174	831
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6467		6467	6467
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39529	17198	22331	19424
Autres immobilisations corporelles	39825	30952	8873	12149
Immobilisations en cours	11443		11443	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	77
Prêts				
Autres immobilisations financières	1920		1920	1517
TOTAL (I)	105331	54045	51286	40465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4000		4000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45287		45287	34005
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés	14531	5616	8915	
Autres créances	18694		18694	6158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90860		90860	116676
Charges constatées d’avance	1826		1826	890
TOTAL (II)	175199	5616	169583	158029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	280530	59661	220868	198494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	74890		30536	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15568		44354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101458		85890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85625		68497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	828		906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7748		10920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9578		15537	
Dettes fiscales et sociales	14982		16737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	650		7	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119411		112604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220868		198494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111663		101684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50000		50000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	364169		364169	232721
Production vendue biens				
Production vendue services	119357		119357	253775
Chiffres d’affaires nets	483526		483526	486497
				
Production stockée			4000	
Production immobilisée			8000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36668	1332
Autres produits			125	19
Total des produits d’exploitation (I)			532319	487847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			180131	157957
Variation de stock (marchandises)			25386	-7208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85543	56549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165620	135050
Impôts, taxes et versements assimilés			1115	2950
Salaires et traitements			23487	30566
Charges sociales			12918	12287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10484	7629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5616	36668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			510313	432450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22006	55397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2448	2053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2448	2053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2448	-2053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19558	53344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	345		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1350		309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1005		1191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2985		10181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532664		489347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517096		444993	
BENEFICE OU PERTE	15568		44354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12537		
Total Immobilisations corporelles		69896		20902
Total Immobilisations financières		1594		403
Total Général		84026		21305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1997
Total Général				105331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5239	657		5896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38323	9827		48149
AMORTISSEMENTS Total Général	43562	10484		54045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36668		36668	
Sur comptes clients		5616		5616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36668	5616	36668	5616
TOTAL GENERAL	36668	5616	36668	5616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5616	36668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1920	1920		
Clients douteux ou litigieux	12355	12355		
Autres créances clients	2176	2176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7197	7197		
T. V. A.	11238	11238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259	259		
Charges constatées d’avance	1826	1826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36971	36971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35625	35625		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9578	9578		
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2108	2108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11374	11374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	828	828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650	650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111663	111663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24639			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel