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BILAN SARL GROUPE MANSANA IMMOBILIER 2020 Siren 529765976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80000	80000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	186		186	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316		316	
TOTAL (I)	80502	80000	501	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2307951	100000	2207951	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	112673		112673	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20942		20942	
Charges constatées d’avance	7988		7988	
TOTAL (II)	2449554	100000	2349554	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2530056	180000	2350056	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	755989			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169805			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	936794			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	564432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15806			
Dettes fiscales et sociales	311690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	333			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1368261			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2350056			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1368261			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	476000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1930000		1930000	
Production vendue biens				
Production vendue services	104111		104111	
Chiffres d’affaires nets	2034111		2034111	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2034115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2381000	
Variation de stock (marchandises)			-1515823	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			763843	
Impôts, taxes et versements assimilés			22369	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1751389	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282726	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1856	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1531	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1531	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279377	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64537			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2034154			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1864348			
BENEFICE OU PERTE	169805			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8445			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80000		
Total Immobilisations financières		2358		
Total Général		82358		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1856	501
Total Général			1856	80502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80000			80000
AMORTISSEMENTS Total Général	80000			80000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges		45000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		100000		100000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		100000		100000
TOTAL GENERAL		145000		145000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	186		186	
Prêts				
Autres immobilisations financières	316		316	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69544	69544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	269	269		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42860	42860		
Charges constatées d’avance	7988	7988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121162	120661	501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476000	476000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15806	15806		
Personnel et comptes rattachés	100000	100000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50000	50000		
Impôts sur les bénéfices	123378	123378		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38312	38312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	564432	564432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333	333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1368261	1368261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	595820			
Location, charges locatives et de copropriété	19639			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73435			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74950			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22111			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22369			
Montant de la TVA. collectée	17222			
Total TVA. déductible sur biens et services	86775			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel