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BILAN SARL GROUPE MANSANA IMMOBILIER 2018 Siren 529765976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80000	80000		15956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	80000	80000		15956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1296113		1296113	1813989
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50000		50000	50000
Autres créances	85120		85120	26223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43921		43921	669184
Charges constatées d’avance	7914		7914	7914
TOTAL (II)	1483068		1483068	2567310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1563068	80000	1483068	2583266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	180215		160061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24425		20155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215641		191215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116200		116200	
Provisions pour charges			260000	
TOTAL (III)	116200		376200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620000		1666234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384432		201132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24148		94894	
Dettes fiscales et sociales	122648		53591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1151228		2015850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1483068		2583266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1151228		2015850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	620000		1666234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2210769		2210769	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2210769		2210769	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268757	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2479526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1317414	
Variation de stock (marchandises)			517876	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			560105	
Impôts, taxes et versements assimilés			-15734	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2395821	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83705	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51630	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51630	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32075	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67		21060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67		21060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217		1369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217		1369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151		19691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7499		9873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2479593		2982247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2455168		2962092	
BENEFICE OU PERTE	24425		20155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7811		7798	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8757		15187	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		80000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				80000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64044	15956		80000
AMORTISSEMENTS Total Général	64044	15956		80000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116200
Total Provisions pour risques et charges				116200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				116200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			260000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50000	50000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79837	79837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5283	5283		
Charges constatées d’avance	7914	7914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143034	143034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620000	620000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24148	24148		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98	98		
Impôts sur les bénéfices	7499	7499		
T.V.A.	88333	88333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26718	26718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	384432	384432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1151228	1151228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	459903			
Location, charges locatives et de copropriété	13098			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80304			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	560105			
Taxe professionnelle	1106			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-16840			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-15734			
Montant de la TVA. collectée	83000			
Total TVA. déductible sur biens et services	79000			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel