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BILAN S.E.R.P.I. 2020 Siren 529776486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3370	3370		
Fonds commercial	25100		25100	25100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170024	123756	46268	51619
Autres immobilisations corporelles	16635	11345	5290	993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	175		175	175
Prêts				
Autres immobilisations financières	5816		5816	3253
TOTAL (I)	221120	138471	82649	81140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53053		53053	46143
En cours de production de biens	50325		50325	27841
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	128113		128113	93089
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130473		130473	92746
Autres créances	18078		18078	12127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24433		24433	12243
Charges constatées d’avance	15540		15540	442
TOTAL (II)	420015		420015	284631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	641135	138471	502664	365771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57275		55057	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42746		2218	
Subventions d’investissement	33022		38849	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141294		104375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170990		88338	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157277		111621	
Dettes fiscales et sociales	33103		51793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361371		261397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	502664		365771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			35459	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	546050	218039	764089	886764
Production vendue services	99		99	212
Chiffres d’affaires nets	546149	218039	764188	886976
				
Production stockée			57508	29031
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10800
Autres produits			34	5
Total des produits d’exploitation (I)			821730	926815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240126	296867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6910	-413
Autres achats et charges externes			307134	281384
Impôts, taxes et versements assimilés			11625	8946
Salaires et traitements			157244	225869
Charges sociales			49478	74041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17112	19133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	12620
Total des charges d’exploitation (II) 			775935	918447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45795	8368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4926	5487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4926	5487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4924	-5485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40871	2882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6660		6860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6660		6860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130		6684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130		7524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6531		-664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4656			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	828393		933677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785647		931459	
BENEFICE OU PERTE	42746		2218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28470		
Total Immobilisations corporelles		175936		16188
Total Immobilisations financières		3428		2563
Total Général		207835		18750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5465	186659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5991
Total Général			5465	221120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3370			3370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123324	17112	5335	135101
AMORTISSEMENTS Total Général	126694	17112	5335	138471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5816		5816	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130473	130473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15674	15674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1690	1690		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	514	514		
Charges constatées d’avance	15540	15540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169907	164091	5816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170991	28219	142772	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157277	157277		
Personnel et comptes rattachés	13191	13191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10542	10542		
Impôts sur les bénéfices	4656	4656		
T.V.A.	2200	2200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2515	2515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361371	218599	142772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6		7