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BILAN REPRO CONCEPT SAS 2021 Siren 529749376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11812	11812		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243651	197606	46045	10791
Autres immobilisations corporelles	72078	50618	21461	20404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34252		34252	
Autres immobilisations financières	21493		21493	21493
TOTAL (I)	433286	260035	173250	102688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78217		78217	58536
En cours de production de biens				
En cours de production de services	37212		37212	21019
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	751051	89608	661443	495592
Autres créances	117957		117957	130421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	699681		699681	606751
Charges constatées d’avance	39117		39117	41380
TOTAL (II)	1723236	89608	1633627	1353698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2156521	349644	1806878	1456386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	43134			
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32531		121685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107984		-89154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			288	
TOTAL (I)	293649		142819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601887		600890	
Emprunts et dettes financières divers (4)			24995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368875		292208	
Dettes fiscales et sociales	517752		367052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24714		28421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1513228		1313566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1806878		1456386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1513228		1313566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1887		890	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2685166		2685166	2172798
Chiffres d’affaires nets	2685166		2685166	2172798
				
Production stockée			16193	-28942
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1031	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42085	131019
Autres produits			16	10
Total des produits d’exploitation (I)			2744490	2274885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194684	172563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19681	16417
Autres achats et charges externes			1250225	1047731
Impôts, taxes et versements assimilés			39304	36416
Salaires et traitements			783328	715755
Charges sociales			314367	274001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15091	30511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19745	76304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6072	23844
Total des charges d’exploitation (II) 			2603134	2393541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141356	-118656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			562	
Autres intérêts et produits assimilés			295	526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			857	526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2273	526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139083	-118130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2195		4015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	288		1156	
Total des produits exceptionnels (VII)	2484		5171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6609		1020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1		1275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6610		2295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4126		2875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26973		-26101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2747831		2280582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2639847		2369736	
BENEFICE OU PERTE	107984		-89154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99938		50748	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35644		60652	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65960		
Total Immobilisations corporelles		267296	43134	8268
Total Immobilisations financières		21493		40000
Total Général		354749	43134	48268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4148	61812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2969	315729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5748	55745
Total Général			12865	433286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15960		4148	11812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236102	15091	2969	248223
AMORTISSEMENTS Total Général	252062	15091	7117	260035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1
Total Provisions réglementées	288	1	288	1
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76304	19745	6441	89608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76304	19745	6441	89608
TOTAL GENERAL	76592	19746	6729	89609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19745	6441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1	288	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34252	34252		
Autres immobilisations financières	21493	21493		
Clients douteux ou litigieux	107417	107417		
Autres créances clients	643635	643635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	464	464		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40142	40142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35022	35022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42329	42329		
Charges constatées d’avance	39117	39117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	963870	963870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1887	1887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000	600000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368875	368875		
Personnel et comptes rattachés	168874	168874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131517	131517		
Impôts sur les bénéfices	25923	25923		
T.V.A.	167577	167577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23861	23861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24714	24714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1513228	1513228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel