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BILAN REPRO CONCEPT SAS 2020 Siren 529749376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15960	15960		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203443	192652	10791	30158
Autres immobilisations corporelles	63853	43450	20404	25392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21493		21493	21493
TOTAL (I)	354749	252062	102688	127043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58536		58536	74953
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21019		21019	49961
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	571896	76304	495592	511378
Autres créances	130421		130421	100619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	606751		606751	133350
Charges constatées d’avance	41380		41380	39099
TOTAL (II)	1430002	76304	1353698	909361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1784751	328366	1456386	1036404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121685		73118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89154		98566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	288		1244	
TOTAL (I)	142819		282929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600890		738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24995			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292208		274369	
Dettes fiscales et sociales	367052		455815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28421		22553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313566		753475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1456386		1036404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1313566		753475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	890		738	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2172798		2172798	2464938
Chiffres d’affaires nets	2172798		2172798	2464938
				
Production stockée			-28942	5488
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131019	33589
Autres produits			10	71
Total des produits d’exploitation (I)			2274885	2504086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172563	236210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16417	-20336
Autres achats et charges externes			1047731	920606
Impôts, taxes et versements assimilés			36416	21174
Salaires et traitements			715755	817610
Charges sociales			274001	331867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30511	32740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76304	12141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23844	20979
Total des charges d’exploitation (II) 			2393541	2372990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118656	131096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			526	362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			526	362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				93
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			526	269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118130	131365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4015		5349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1156		1207	
Total des produits exceptionnels (VII)	5171		6556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1020		5486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1275			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2295		5486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2875		1071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26101		33869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2280582		2511005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2369736		2412439	
BENEFICE OU PERTE	-89154		98566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50748		84224	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60652		12926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69326		
Total Immobilisations corporelles		302399		7231
Total Immobilisations financières		21493		
Total Général		405218		7231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			12000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3366	65960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42334	267296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21493
Total Général			57700	354749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12000		12000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19326		3366	15960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246849	31586	42334	236102
AMORTISSEMENTS Total Général	278175	31586	57700	252062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				288
Total Provisions réglementées	1244	200	1156	288
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70367	76304	70367	76304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70367	76304	70367	76304
TOTAL GENERAL	71611	76504	71523	76592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76304	70367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200	1156	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21493		21493	
Clients douteux ou litigieux	91565	91565		
Autres créances clients	480331	480331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5572	5572		
Impôts sur les bénéfices	34794	34794		
T. V. A.	37908	37908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5787	5787		
Groupe et associés	26327	26327		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20033	20033		
Charges constatées d’avance	41380	41380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	765189	743696	21493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	890	890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000	600000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292208	292208		
Personnel et comptes rattachés	142082	142082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92537	92537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124196	124196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8237	8237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24995	24995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28421	28421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313566	1313566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel