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BILAN REPRO CONCEPT SAS 2019 Siren 529749376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12000	12000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19326	19326		122
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217642	187484	30158	47784
Autres immobilisations corporelles	84757	59365	25392	30305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21493		21493	21493
TOTAL (I)	405218	278175	127043	149704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74953		74953	54618
En cours de production de biens				
En cours de production de services	49961		49961	44473
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581746	70367	511378	496024
Autres créances	100619		100619	122005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133350		133350	206208
Charges constatées d’avance	39099		39099	34394
TOTAL (II)	979729	70367	909361	957721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1384946	348543	1036404	1107425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73118		112991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98566		110127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1244		2451	
TOTAL (I)	282929		335570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	738		30953	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274369		281050	
Dettes fiscales et sociales	455815		421264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22553		38589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753475		771855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1036404		1107425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	753475		771855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2464339	599	2464938	2505000
Chiffres d’affaires nets	2464339	599	2464938	2505000
				
Production stockée			5488	20447
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33589	52051
Autres produits			71	11
Total des produits d’exploitation (I)			2504086	2577508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236210	212522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20336	10659
Autres achats et charges externes			920606	943329
Impôts, taxes et versements assimilés			21174	32484
Salaires et traitements			817610	858449
Charges sociales			331867	352200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32740	33713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12141	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20979	106
Total des charges d’exploitation (II) 			2372990	2443461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131096	134048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			362	244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362	244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93	285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93	285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			269	-41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131365	134007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5349		160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1207		1010	
Total des produits exceptionnels (VII)	6556		1170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5486		2806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5486		2806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1071		-1636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33869		22243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2511005		2578922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2412439		2468795	
BENEFICE OU PERTE	98566		110127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84224		78494	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12926		48827	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69326		
Total Immobilisations corporelles		292320		10079
Total Immobilisations financières		21493		
Total Général		395139		10079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21493
Total Général				405218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12000			12000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19204	122		19326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214231	32618		246849
AMORTISSEMENTS Total Général	245435	32740		278175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1244
Total Provisions réglementées	2451		1207	1244
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78890	12141	20663	70367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78890	12141	20663	70367
TOTAL GENERAL	81341	12141	21870	71611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12141	20663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1207	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21493		21493	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	581746	581746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9952	9952		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32347	32347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	294	294		
Groupe et associés	50806	50806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7221	7221		
Charges constatées d’avance	39099	39099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	742957	721464	21493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	738	738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274369	274369		
Personnel et comptes rattachés	160533	160533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114758	114758		
Impôts sur les bénéfices	10125	10125		
T.V.A.	120399	120399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22553	22553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753475	753475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel