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BILAN REPRO CONCEPT SAS 2018 Siren 529749376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12000	12000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19326	19204	122	578
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212682	164899	47784	69424
Autres immobilisations corporelles	79638	49333	30305	29372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21493		21493	19741
TOTAL (I)	395139	245435	149704	169114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54618		54618	65276
En cours de production de biens				
En cours de production de services	44473		44473	24026
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	574913	78890	496024	660921
Autres créances	122005		122005	63370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206208		206208	273821
Charges constatées d’avance	34394		34394	36734
TOTAL (II)	1036611	78890	957721	1124149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1431750	324325	1107425	1293263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112991		89084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110127		123907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2451		3461	
TOTAL (I)	335570		326452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30953		60999	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281050		417155	
Dettes fiscales et sociales	421264		450169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6000	
Autres dettes	38589		32488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	771855		966811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1107425		1293263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	771855		936540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2505000		2505000	2566555
Chiffres d’affaires nets	2505000		2505000	2566555
				
Production stockée			20447	-3029
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52051	80190
Autres produits			11	18
Total des produits d’exploitation (I)			2577508	2643734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212522	242634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10659	-19042
Autres achats et charges externes			943329	996227
Impôts, taxes et versements assimilés			32484	31946
Salaires et traitements			858449	795568
Charges sociales			352200	327964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33713	29658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				82113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106	189
Total des charges d’exploitation (II) 			2443461	2487257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134048	156477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			244	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285	459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285	459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41	-418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134007	156059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1010		50	
Total des produits exceptionnels (VII)	1170		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2806		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2806		522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1636		-472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22243		31680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2578922		2643825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2468795		2519918	
BENEFICE OU PERTE	110127		123907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78494		90354	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48827		10926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			82	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69326		
Total Immobilisations corporelles		279770		12550
Total Immobilisations financières		19741		1752
Total Général		380837		14302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21493
Total Général				395139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12000			12000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18748	456		19204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180974	33257		214231
AMORTISSEMENTS Total Général	211722	33713		245435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2451
Total Provisions réglementées	3461		1010	2451
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82113			78890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82113			78890
TOTAL GENERAL	85574		1010	81341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21493		21493	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	574913	574913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23323	23323		
Impôts sur les bénéfices	39011	39011		
T. V. A.	28005	28005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78	78		
Groupe et associés	25244	25244		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6344	6344		
Charges constatées d’avance	34394	34394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	752805	731312	21493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	682	682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30271	30271		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281050	281050		
Personnel et comptes rattachés	164543	164543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124517	124517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117929	117929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14276	14276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51046	51046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	771855	771855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel