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BILAN REPRO CONCEPT SAS 2017 Siren 529749376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12000	12000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19326	18748	578	1034
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211402	141979	69424	68405
Autres immobilisations corporelles	68368	38996	29372	31548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2500
Autres immobilisations financières	19741		19741	19741
TOTAL (I)	380837	211722	169114	173227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65276		65276	46234
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24026		24026	27056
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	743034	82113	660921	728889
Autres créances	63370		63370	131624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273821		273821	162585
Charges constatées d’avance	36734		36734	51360
TOTAL (II)	1206261	82113	1124149	1147748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1587098	293835	1293263	1320975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89084		256105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123907		32979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3461		3004	
TOTAL (I)	326452		402088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60999		90868	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417155		368723	
Dettes fiscales et sociales	450169		405905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000			
Autres dettes	32488		53391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	966811		918887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1293263		1320975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	936540		858527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2566555		2566555	2168700
Chiffres d’affaires nets	2566555		2566555	2168700
				
Production stockée			-3029	24384
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80190	75783
Autres produits			18	106
Total des produits d’exploitation (I)			2643734	2268973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242634	203642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19042	-1030
Autres achats et charges externes			996227	891263
Impôts, taxes et versements assimilés			31946	17606
Salaires et traitements			795568	736429
Charges sociales			327964	299026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29658	27476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82113	69264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189	654
Total des charges d’exploitation (II) 			2487257	2244330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156477	24643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			459	622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			459	622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-418	-622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156059	24021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63512	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50		49	
Total des produits exceptionnels (VII)	50		65473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	507		2936	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522		55821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-472		9652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31680		694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2643825		2334446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2519918		2301467	
BENEFICE OU PERTE	123907		32979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90354		75264	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10926		10926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82		573	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69326		
Total Immobilisations corporelles		251725		28045
Total Immobilisations financières		34191		
Total Général		367241		28045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14450	19741
Total Général			14450	380837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12000			12000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18292	456		18748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151772	29202		180974
AMORTISSEMENTS Total Général	182064	29658		211722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3461
Total Provisions réglementées	3004	507	50	3461
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69264	12848		82113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69264	12848		82113
TOTAL GENERAL	72268	13355	50	85574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12848		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		507	50	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19741	19741		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	743034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	79			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5988			
Charges constatées d’avance	36734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	862879	862879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	639	639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60360	30089	30271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417155	417155		
Personnel et comptes rattachés	155517	155517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114091	114091		
Impôts sur les bénéfices	1448	1448		
T.V.A.	161420	161420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17692	17692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000	6000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32488	32488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966811	936540	30271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel