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BILAN REPRO CONCEPT SAS 2016 Siren 529749376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12000	12000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19326	18292	1034	1434
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189803	121399	68405	63646
Autres immobilisations corporelles	61922	30374	31548	32766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	19741		19741	29171
TOTAL (I)	355292	182064	173227	177017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46234		46234	45204
En cours de production de biens				
En cours de production de services	27056		27056	2672
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				714
Clients et comptes rattachés	798153	69264	728889	502990
Autres créances	131624		131624	52829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162585		162585	506190
Charges constatées d’avance	51360		51360	44939
TOTAL (II)	1217012	69264	1147748	1155538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1572304	251329	1320975	1332555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256105		187391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32979		168714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3004		117	
TOTAL (I)	402088		466222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90868		78849	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368723		381663	
Dettes fiscales et sociales	405905		383498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53391		22323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	918887		866333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1320975		1332555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	858527		817668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2164073	4627	2168700	1829226
Chiffres d’affaires nets	2164073	4627	2168700	1829226
				
Production stockée			24384	-502
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75783	75660
Autres produits			106	218
Total des produits d’exploitation (I)			2268973	1904602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203642	167084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1030	-17129
Autres achats et charges externes			891263	795901
Impôts, taxes et versements assimilés			17606	17790
Salaires et traitements			736429	647521
Charges sociales			299026	273839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27476	28082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69264	64858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			654	3042
Total des charges d’exploitation (II) 			2244330	1980987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24643	-76385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			622	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			622	46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-622	-46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24021	-76431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1912		27726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63512		320000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49			
Total des produits exceptionnels (VII)	65473		347726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345		38720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52540			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2936		117	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55821		38837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9652		308888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	694		63743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2334446		2252328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2301467		2083613	
BENEFICE OU PERTE	32979		168714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75264		78125	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10926		31076	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	573		819	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67958		1368
Total Immobilisations corporelles		222476		81789
Total Immobilisations financières		29171		98
Total Général		331605		83255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52540	251725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7028		22241
Total Général		7028	52540	355292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12000			12000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16524	1768		18292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126064	25709	1	151772
AMORTISSEMENTS Total Général	154588	27477	1	182064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3004
Total Provisions réglementées	117	2936	49	3004
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64858	69264	64858	69264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64858	69264	64858	69264
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	19741	19741		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	798153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	79			
Impôts sur les bénéfices	38657			
T. V. A.	52966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39921			
Charges constatées d’avance	51360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1003378	1003378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	598	598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90269	29909	60360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368723	368723		
Personnel et comptes rattachés	133136	133136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101088	101088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154102	154102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17579	17579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53391	53391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	918887	858527	60360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel