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BILAN POLE PROTECTION SERVICES PRIVES 2019 Siren 529776106
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11380 5753 5627
Fonds commercial 6000 6000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 37850 35402 2448
Autres immobilisations corporelles 35004 25564 9439
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11576 11576
TOTAL (I) 101812 66719 35092
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 550 550
Clients et comptes rattachés 720608 28902 691706
Autres créances 64629 64629
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 160 160
Disponibilités 129819 129819
Charges constatées d’avance 14583 14583
TOTAL (II) 930351 28902 901448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1032163 95622 936541
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 142759
Report à nouveau -216425
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6662
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -58752
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 773
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 144506
Dettes fiscales et sociales 827046
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22967
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 995294
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 936541
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 995294
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 773
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14278 3102
Total Immobilisations corporelles 68496 4358
Total Immobilisations financières 11943 233
Total Général 94718 7693
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17380
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 72854
Prêts et immobilisations financières 600
Total Immobilisations financières 600 11576
Total Général 600 101812
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4706 1046 5753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 49242 11723 60966
AMORTISSEMENTS Total Général 53949 12770 66719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 39992 2667 13757 28902
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 39992 2667 13757 28902
TOTAL GENERAL 39992 2667 13757 28902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2667 13757
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11576 11576
Clients douteux ou litigieux 35731 35731
Autres créances clients 684877 684877
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 26645 26645
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14002 14002
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 22505 22505
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1410 1410
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 66 66
Charges constatées d’avance 14583 14583
TOTAL ETAT DES CREANCES 811398 799821 11576
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 773 773
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 144506 144506
Personnel et comptes rattachés 282623 282623
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 322652 322652
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 161867 161867
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 59903 59903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22967 22967
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 995294 995294
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1043
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 330175
Location, charges locatives et de copropriété 52629
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 19431
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 208811
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 611047
Taxe professionnelle 12876
Autres impôts, taxes et versements assimilés 32433
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 45309
Montant de la TVA. collectée 581287
Total TVA. déductible sur biens et services 104431
Effectif moyen du personnel 94
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 94