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BILAN MATISE ELEC 2018 Siren 529726978				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	166874		166874	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42238	16267	25971	
Immobilisations financières	1180		1180	
Total Actif Immobilisé	210292	16267	194025	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20565		20565	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1088		1088	
Créances – Clients et comptes rattachés	61308		61308	
Créances – Autres	57916	40013	17902	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12019		12019	
Caisse				
Charges constatées d’avance	234		234	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153132	40013	113118	
Total général Actif	363425			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			41311	
Résultat de l’exercice			-7782	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44529	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			152272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17100	
Fournisseurs et comptes rattachés			45601	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		384		
Autres dettes			47639	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			262613	
Total général Passif			307143	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			119627	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			80408	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			817	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	508935			
Production vendue de services - France				
Production stockée	20265			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7058			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	536259			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	168997			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1799			
(dont crédit bail mobilier)*	11048			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78430			
(dont taxe professionnelle)	1101			
Impôts, taxes et versements assimilés	4836			
Rémunérations du personnel 	178945			
Charges sociales	50720			
Dotations aux amortissements	6145			
Dotations aux provisions	40013			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	529896			
Résultat d’exploitation	6363			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	982			
Charges financières	10603			
Charges exceptionnelles	6257			
Impôts sur les bénéfices	-1733			
Bénéfice ou perte	-7782			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73245			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43858			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			51874	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4709	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21639	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1166	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			120	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			135508	
Total Immobilisations (Augmentations)			80408	
Total Immobilisations (Diminutions)			5624	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2349	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			40013	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			40013	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			73245	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43858	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel