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BILAN MATISE ELEC 2017 Siren 529726978				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115000		115000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19448	12579	6869	
Immobilisations financières	1060		1060	
Total Actif Immobilisé	135508	12579	122929	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2100		2100	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	66364		66364	
Créances – Autres	56577		56577	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24058		24058	
Caisse				
Charges constatées d’avance	758		758	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	149859		149859	
Total général Actif	285368			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14275	
Résultat de l’exercice			27036	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52311	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			94802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			400	
Fournisseurs et comptes rattachés			70241	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7088		
Autres dettes			55033	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			220476	
Total général Passif			272788	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			66724	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2222	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			703	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	481752			
Production vendue de services - France				
Production stockée	-26021			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	868			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	456599			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	147103			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2100			
(dont crédit bail mobilier)*	11523			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67533			
(dont taxe professionnelle)	945			
Impôts, taxes et versements assimilés	1644			
Rémunérations du personnel 	154656			
Charges sociales	38707			
Dotations aux amortissements	3989			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	411537			
Résultat d’exploitation	45062			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1980			
Charges financières	11005			
Charges exceptionnelles	4739			
Impôts sur les bénéfices	4262			
Bénéfice ou perte	27036			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73385			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37112			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			548	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			674	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			863	
Total Immobilisations (Valeur brute)			134712	
Total Immobilisations (Augmentations)			2222	
Total Immobilisations (Diminutions)			1425	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			863	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			703	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-160	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			73385	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37112	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel