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BILAN MATISE ELEC 2016 Siren 529726978				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115000		115000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18789	9152	9636	
Immobilisations financières	923		923	
Total Actif Immobilisé	134712	9152	125560	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	26021		26021	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19		19	
Créances – Clients et comptes rattachés	13456		13456	
Créances – Autres	37718		37718	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8915		8915	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1252		1252	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87383		87383	
Total général Actif	222095			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13888	
Résultat de l’exercice			387	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25275	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			78893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50751	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14609		
Autres dettes			58023	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			187668	
Total général Passif			212943	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7526	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			554	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	419059			
Production vendue de services - France	2303			
Production stockée	-2692			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	418670			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	161062			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-91971			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57125			
(dont taxe professionnelle)	934			
Impôts, taxes et versements assimilés	2117			
Rémunérations du personnel 	138862			
Charges sociales	39082			
Dotations aux amortissements	3894			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	402144			
Résultat d’exploitation	16526			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	9693			
Charges exceptionnelles	6156			
Impôts sur les bénéfices	292			
Bénéfice ou perte	387			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66043			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39067			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			554	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			134158	
Total Immobilisations (Augmentations)			554	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			66043	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39067	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel