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BILAN MATISE ELEC 2015 Siren 529726978				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115000		115000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18234	5258	12976	
Immobilisations financières	923		923	
Total Actif Immobilisé	134158	5258	128900	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	28714		28714	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5167		5167	
Créances – Clients et comptes rattachés	15135		15135	
Créances – Autres	22712		22712	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5218		5218	
Caisse				
Charges constatées d’avance	355		355	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77303		77303	
Total général Actif	211461			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			248	
Résultat de l’exercice			13639	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24888	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			94339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	
Fournisseurs et comptes rattachés			29204	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1		
Autres dettes			54770	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			181315	
Total général Passif			206203	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12315	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14559	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1875	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	385429			
Production vendue de services - France				
Production stockée	2107			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7215			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	394753			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	132063			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-5755			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65431			
(dont taxe professionnelle)	915			
Impôts, taxes et versements assimilés	2275			
Rémunérations du personnel 	131399			
Charges sociales	34725			
Dotations aux amortissements	2008			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	367904			
Résultat d’exploitation	26848			
Produits financiers	11			
Produits exceptionnels	1875			
Charges financières	7158			
Charges exceptionnelles	6081			
Impôts sur les bénéfices	1857			
Bénéfice ou perte	13639			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			569	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1875	
Total Immobilisations (Valeur brute)			121474	
Total Immobilisations (Augmentations)			14559	
Total Immobilisations (Diminutions)			1875	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1875	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1875	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel