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BILAN LE PETIT BALLON 2021 Siren 529726325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	919548	603053	316495	347210
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	123788	43575	80213	77534
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33401	22637	10764	17427
Autres immobilisations corporelles	247079	121249	125830	139339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182869		182869	57113
TOTAL (I)	1542685	790515	752170	671624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3802954	18000	3784954	2877447
Avances et acomptes versés sur commandes	277073		277073	370934
Clients et comptes rattachés	1929126		1929126	924666
Autres créances	1264569		1264569	295190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5082808		5082808	7473449
Charges constatées d’avance	146853		146853	521794
TOTAL (II)	12503383	18000	12485383	12463479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14046068	808515	13237553	13135103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	79910		79910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	557645		557645	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7991		7991	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	486032		419336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43127		66696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1088452		1131579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18500		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18500		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183		183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	324885		435749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4742291		3905214	
Dettes fiscales et sociales	1037574		939921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137971		1473	
Produits constatés d’avance (2)	5887697		6685748	
TOTAL (IV)	12130601		11968524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13237553		13135103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11805716		11532775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			236	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14202563	9300368	23502930	19666941
Production vendue biens				
Production vendue services	24680		24680	22852
Chiffres d’affaires nets	14227243	9300368	23527610	19689793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13531	7531
Autres produits			17	105
Total des produits d’exploitation (I)			23541157	19697428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13063589	9586873
Variation de stock (marchandises)			-907508	987906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3676	971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10501441	8096794
Impôts, taxes et versements assimilés			79853	41763
Salaires et traitements			610590	501579
Charges sociales			287643	181500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181201	142717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24028	53917
Total des charges d’exploitation (II) 			23844514	19612019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-303357	85409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1951
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			909	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			80	
Total des produits financiers (V)			909	1984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			15	445
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			894	1539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-302463	86948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	244088		5289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16500			
Total des produits exceptionnels (VII)	264088		5289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16662		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	463			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17125		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246963		5119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12373		25371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23806154		19704701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23849281		19638005	
BENEFICE OU PERTE	-43127		66696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13531		7531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		829	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		265450		15819
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500957	145672		646628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108684	35529	327	143886
AMORTISSEMENTS Total Général	609641	181201	327	790515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000		16500	18500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18000			18000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18000			18000
TOTAL GENERAL	53000		16500	36500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182869	182869		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1929126	1929126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41117	41117		
T. V. A.	572876	572876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4796	4796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	645780	645780		
Charges constatées d’avance	146853	146853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3523417	3523417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4742291	4742291		
Personnel et comptes rattachés	70877	70877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141059	141059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	769980	769980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55658	55658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183	183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137971	137971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5887697	5887697		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11805716	11805716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel