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BILAN LE PETIT BALLON 2020 Siren 529726325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	839479	492269	347210	285903
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	86222	8688	77534	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33401	15974	17427	24091
Autres immobilisations corporelles	232049	92710	139339	156517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				38685
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57113		57113	95255
TOTAL (I)	1281264	609641	671624	633451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2895447	18000	2877447	3883352
Avances et acomptes versés sur commandes	370934		370934	210274
Clients et comptes rattachés	924666		924666	878482
Autres créances	295190		295190	1757491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7473449		7473449	2865657
Charges constatées d’avance	521794		521794	633240
TOTAL (II)	12481479	18000	12463479	10228496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13762743	627641	13135103	10861947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	79910		79910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	557645		557645	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7991		7991	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	419336		337266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66696		82070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1131579		1064883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236		599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183		183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	435749		241871	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3905214		4782536	
Dettes fiscales et sociales	939921		592814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1473		17718	
Produits constatés d’avance (2)	6685748		4126343	
TOTAL (IV)	11968524		9762064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13135103		10861947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11532775		9520193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	236		599	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19092172	574769	19666941	17452011
Production vendue biens				
Production vendue services	22852		22852	125064
Chiffres d’affaires nets	19115024	574769	19689793	17577074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7531	18632
Autres produits			105	160
Total des produits d’exploitation (I)			19697428	17595865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9586873	8744841
Variation de stock (marchandises)			987906	237426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			971	248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8096794	7736821
Impôts, taxes et versements assimilés			41763	27795
Salaires et traitements			501579	398965
Charges sociales			181500	158389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142717	108712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53917	5447
Total des charges d’exploitation (II) 			19612019	17418644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85409	177222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1951	1320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1984	1320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			445	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1539	1320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86948	178542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5289		44953	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5289		44953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		39850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8997	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		83847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5119		-38894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25371		57577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19704701		17642138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19638005		17560068	
BENEFICE OU PERTE	66696		82070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7531		3620	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	829		683	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		708769		246932
Total Immobilisations corporelles		254665		11459
Total Immobilisations financières		136940		5809
Total Général		1100374		264201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				955701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			674	265450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82636	60113
Total Général			83311	1281264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	392866	108091		500957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74058	34626		108684
AMORTISSEMENTS Total Général	466924	142717		609641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		18000		18000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18000		18000
TOTAL GENERAL	35000	18000		53000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57113	57113		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	924666	924666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4725	4725		
Impôts sur les bénéfices	34605	34605		
T. V. A.	135200	135200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3333	3333		
Groupe et associés	45433	45433		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71894	71894		
Charges constatées d’avance	521794	521794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1798762	1798762		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236	236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3905214	3905214		
Personnel et comptes rattachés	68279	68279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53639	53639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	792497	792497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25507	25507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183	183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1473	1473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6685748	6685748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11532775	11532775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel