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BILAN LE PETIT BALLON 2019 Siren 529726325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	678769	392866	285903	188870
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				9546
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33401	9311	24091	24715
Autres immobilisations corporelles	221264	64747	156517	175973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3001
Créances rattachées à des participations	38685		38685	37365
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95255		95255	83255
TOTAL (I)	1100374	466924	633451	552726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3883352		3883352	4120779
Avances et acomptes versés sur commandes	210274		210274	
Clients et comptes rattachés	878482		878482	485363
Autres créances	1757491		1757491	1531842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2865657		2865657	5274968
Charges constatées d’avance	633240		633240	456594
TOTAL (II)	10228496		10228496	11869545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11328870	466924	10861947	12422271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	79910		79910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	557645		557645	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7991			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	337266		-378776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82070		724033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1064883		982813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599		410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183		183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	241871			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4782536		5265463	
Dettes fiscales et sociales	592814		1085663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17718		5848	
Produits constatés d’avance (2)	4126343		5081891	
TOTAL (IV)	9762064		11439458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10861947		12422271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9762064		11439458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17449423	2588	17452011	15788581
Production vendue biens				
Production vendue services	125064		125064	139301
Chiffres d’affaires nets	17574486	2588	17577074	15927882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18632	16048
Autres produits			160	2821
Total des produits d’exploitation (I)			17595865	15946751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8744841	9576737
Variation de stock (marchandises)			237426	-1996712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248	2613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7736821	6951558
Impôts, taxes et versements assimilés			27795	111812
Salaires et traitements			398965	317775
Charges sociales			158389	125686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108712	93408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5447	18866
Total des charges d’exploitation (II) 			17418644	15216755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177222	729996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1320	1320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1320	1937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				32
Total des charges financières (VI)				32
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1320	1905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178542	731901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44953		137465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44953		137465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39850		17160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8997			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83847		17160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38894		120305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57577		128173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17642138		16086152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17560068		15362119	
BENEFICE OU PERTE	82070		724033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3620		3832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	683		819	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		546314		173455
Total Immobilisations corporelles		245784		11659
Total Immobilisations financières		123621		16320
Total Général		915719		201434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11000	708769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2778	254665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3000	1	136940
Total Général		3000	13779	1100374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	317898	76972	2004	392866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45095	31740	2777	74058
AMORTISSEMENTS Total Général	362993	108712	4781	466924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15012		15012	
Total Provisions pour dépréciation	15012		15012	
TOTAL GENERAL	15012	35000	15012	35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38685	38685		
Prêts				
Autres immobilisations financières	95255	95255		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	878482	878482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37	37		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70595	70595		
T. V. A.	1335046	1335046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6885	6885		
Groupe et associés	4796	4796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340132	340132		
Charges constatées d’avance	633240	633240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3403153	3403153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	599	599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4782536	4782536		
Personnel et comptes rattachés	24546	24546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48214	48214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	505670	505670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14384	14384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183	183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17718	17718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4126343	4126343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9520193	9520193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1204654		1075107	
Location, charges locatives et de copropriété	383696		235802	
Personnel extérieur à l’entreprise	113684		61442	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1786075		1665689	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	381		1312	
Autres comptes	4248330		3912206	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7736821		6951558	
Taxe professionnelle	19832		25910	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7963		85902	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27795		111812	
Montant de la TVA. collectée	6219665		4679761	
Total TVA. déductible sur biens et services	2862722		3599208	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10