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BILAN HOTEL DU NORD 2019 Siren 529731556				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11850	7025	4825	5920
Immobilisations corporelles	2347	2347		
Immobilisations financières	19675		19675	16675
Total Actif Immobilisé	33872	9372	24500	22595
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1314		1314	1133
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16858		16858	13511
Créances – Autres	1295		1295	18066
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13301		13301	14659
Caisse				
Charges constatées d’avance	2422		2422	67
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35190		35190	47436
Total général Actif	69061	5059		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			13950	11150
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4979	4979
Réserves réglementées				
Autres réserves			4302	4302
Report à nouveau			3986	-4763
Résultat de l’exercice			9214	8749
Provisions réglementées			2785	13549
Total des capitaux propres - Total I			39216	37966
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17056	15752
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3417	2431
Produits constatés d’avance				13883
Total des dettes			20474	32065
Total général Passif			59690	70031
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7414		5059	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23909		20737	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	21883		25658	
Autres produits	4001		4084	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	57207		55538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4279		2927	
Variation de stock (marchandises)	-180		284	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46006		42437	
(dont taxe professionnelle)	44			
Impôts, taxes et versements assimilés	44		46	
Rémunérations du personnel 	1132			
Charges sociales	1369			
Dotations aux amortissements	1095			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4012		899	
Total des charges d’exploitation	57757		46593	
Résultat d’exploitation	-550		8945	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10764			
Charges financières	12		17	
Charges exceptionnelles	400			
Impôts sur les bénéfices	588		179	
Bénéfice ou perte	9214		8749	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3914			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1963			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5600	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			5600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30872	
Total Immobilisations (Augmentations)			8600	
Total Immobilisations (Diminutions)			5600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3914	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1963	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel