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BILAN HAYA ENERGY SOLUTIONS 2016 Siren 529779373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5879	3073	2806	2496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138		138	944
TOTAL (I)	56017	3073	52944	3439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5400		5400	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87538		87538	129780
Autres créances	52894		52894	68130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135000		135000	105000
Disponibilités	138567		138567	665404
Charges constatées d’avance	2830		2830	1417
TOTAL (II)	422229		422229	969731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	478246	3073	475173	973171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	255705		147344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34853		108361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296057		261205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4956		268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58941		345730	
Dettes fiscales et sociales	81809		114484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19110		68356	
Produits constatés d’avance (2)	14300		183128	
TOTAL (IV)	179116		711966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	475173		973171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179116		711966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	747000	55000	802000	1150678
Chiffres d’affaires nets	747000	55000	802000	1150678
				
Production stockée			5400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1158	
Autres produits			6	104
Total des produits d’exploitation (I)			808564	1150782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449288	731528
Impôts, taxes et versements assimilés			5175	4605
Salaires et traitements			228047	179388
Charges sociales			85250	64525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1824	1134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			597	8367
Total des charges d’exploitation (II) 			770181	989546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38383	161235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11070	186
Reprises sur provisions et transferts de charges			8000	
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19070	186
Dotations financières sur amortissements et provisions				4000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			17	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17	4000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19053	-3814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57437	157422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8034		226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8034		179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14550		49240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	827635		1151373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792782		1043012	
BENEFICE OU PERTE	34853		108361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5926		5926	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1158			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Total Immobilisations corporelles		3745		2134
Total Immobilisations financières		8944		8138
Total Général		12688		60272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8000	8944	138
Total Général		8000	8944	56017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1249	1824		3073
AMORTISSEMENTS Total Général	1249	1824		3073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8000		8000	
TOTAL GENERAL	8000		8000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			8000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138	138		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	616			
Impôts sur les bénéfices	39759			
T. V. A.	10120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1593			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	806			
Charges constatées d’avance	2830			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143400	143400		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58941	58941		
Personnel et comptes rattachés	20254	20254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40488	40488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19673	19673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1395	1395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4956	4956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19110	19110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14300	14300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	179116	179116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6891		5926	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	230857		543822	
Location, charges locatives et de copropriété	111532		72269	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57852		52376	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49047		63061	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449288		731528	
Taxe professionnelle	670		668	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4505		3937	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5175		4605	
Montant de la TVA. collectée	115634		146024	
Total TVA. déductible sur biens et services	95581		106698	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4