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BILAN FINANCIERE ORSYS 2016 Siren 529716755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35345	35345		981
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				5564
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	16689109		16689109	25768470
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1333031		1333031	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18057485	35345	18022140	25775015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				39
Clients et comptes rattachés	154800		154800	
Autres créances	4397		4397	316959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27869256		27869256	
Disponibilités	8538457		8538457	1737495
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	36566910		36566910	2054493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54624395	35345	54589050	27829507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13803544		15081684	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1380354		1849321	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5869853		7545310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31380036		1506849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			323355	
TOTAL (I)	52433787		26306519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1507740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49		49	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17850		15200	
Dettes fiscales et sociales	804310			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1333054			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2155263		1522989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54589050		27829507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	49			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	129000		129000	
Chiffres d’affaires nets	129000		129000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			129005	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260184	63952
Impôts, taxes et versements assimilés			806	600
Salaires et traitements			22500	
Charges sociales			8020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			981	7069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			292492	71621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163487	-71620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11394	2036047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11394	2036047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8161	465978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8161	465978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3233	1570069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160253	1498449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	332594			
Total des produits exceptionnels (VII)	58332594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26014034			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9239		66519	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26023312		66543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32309283		-66543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	768994		-74943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58472994		2036047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27092959		529198	
BENEFICE OU PERTE	31380036		1506849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35345		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5564		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		25768469		18022140
Total Général		25809378		18022140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35345
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5564	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4884510	25768469	18022140
Total Général		4884510	25774033	18057485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34364	980		35344
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	34364	980		35344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	323355	9239	332594	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	323355	9239	332594	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9239	332594	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1333031	1333031		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1797			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1492228	1492228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17850	17850		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12337	12337		
Impôts sur les bénéfices	768994	768994		
T.V.A.	22979	22979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1333054	1333054		
Groupe et associés	49	49		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2155263	2155263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1