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BILAN ELECTRICITE RESEAU DE PROVENCE 2017 Siren 529754228				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59335	24335	35000	1921
Immobilisations financières	528		528	467
Total Actif Immobilisé	59864	24335	35528	2388
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13863		13863	18701
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	75611	2812	72799	44704
Créances – Autres	7650		7650	12181
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7896		7896	721
Caisse				
Charges constatées d’avance	1878		1878	963
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106897	2812	104085	77270
Total général Actif	166760			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3076	-3676
Résultat de l’exercice			15600	600
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20775	5174
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43738	13314
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61062	42106
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14039	19064
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118839	74484
Total général Passif			139613	79658
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31670	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40819	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	334433		242403	
Production stockée	-2849		5156	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4873		4435	
Autres produits	4749		2192	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	341205		254186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	119150		102884	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1989		1860	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76232		47323	
(dont taxe professionnelle)	1044			
Impôts, taxes et versements assimilés	5839		2797	
Rémunérations du personnel 	79394		61973	
Charges sociales	28417		26155	
Dotations aux amortissements	7679		3224	
Dotations aux provisions	2812			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		4379	
Total des charges d’exploitation	321519		250596	
Résultat d’exploitation	19686		3590	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels			9859	
Charges financières	2046		1775	
Charges exceptionnelles	582		11078	
Impôts sur les bénéfices	1461			
Bénéfice ou perte	15600		600	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15804			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38031			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			39701	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			218	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			839	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			61	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19045	
Total Immobilisations (Augmentations)			40819	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2812	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2812	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15804	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38031	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel