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BILAN ELECTRICITE RESEAU DE PROVENCE 2016 Siren 529754228				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18578	16657	1921	5145
Immobilisations financières	467		467	391
Total Actif Immobilisé	19045	16657	2388	5536
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18701		18701	15405
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44704		44704	17199
Créances – Autres	12181		12181	6321
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	721		721	1341
Caisse				
Charges constatées d’avance	963		963	572
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77270		77270	40838
Total général Actif	96315			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3676	1923
Résultat de l’exercice			600	-5599
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5174	4575
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13314	16333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42106	18965
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8707		
Autres dettes			19064	6501
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74484	41799
Total général Passif			79658	46374
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			77	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	242403		168413	
Production stockée	5156		3295	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4435			
Autres produits	2192		310	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	254186		172018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	102884		64667	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1860		-3175	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47323		43528	
(dont taxe professionnelle)	1036			
Impôts, taxes et versements assimilés	2797		1997	
Rémunérations du personnel 	61973		45065	
Charges sociales	26155		17831	
Dotations aux amortissements	3224		4104	
Dotations aux provisions			2188	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4379		12	
Total des charges d’exploitation	250596		176216	
Résultat d’exploitation	3590		-4198	
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	9859			
Charges financières	1775		939	
Charges exceptionnelles	11078		461	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	600		-5599	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			77	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18968	
Total Immobilisations (Augmentations)			77	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2188	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2188	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel