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BILAN BERNARD RAFFI AGENCY 2018 Siren 529753410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial	2038070		2038070	2038070
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	314910	149009	165901	199175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52223		52223	52052
TOTAL (I)	2405804	149609	2256195	2289297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	319297		319297	179003
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127885		127885	125649
Autres créances	997451		997451	764440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87730		87730	98477
Charges constatées d’avance	59120		59120	18007
TOTAL (II)	1591482		1591482	1185576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3997286	149609	3847677	3474873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2010000		2010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79348		79348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441201		462389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112111		-21188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2418439		2530549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183161		150360	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	183161		150360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116046		249539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137091		54083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	835107		366396	
Dettes fiscales et sociales	147936		120920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1552		3027	
Produits constatés d’avance (2)	8345			
TOTAL (IV)	1246077		793964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3847677		3474873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1232000		678158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261079		261079	211991
Production vendue biens				
Production vendue services	2409201		2409201	2521060
Chiffres d’affaires nets	2670280		2670280	2733050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6807	8478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-4572	
Autres produits			6	16
Total des produits d’exploitation (I)			2672522	2741544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			386289	290873
Variation de stock (marchandises)			-140293	-86202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1621468	1626786
Impôts, taxes et versements assimilés			20815	20554
Salaires et traitements			471528	461701
Charges sociales			190673	211747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34850	33947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2585338	2559412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87184	182132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4670	3809
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4670	4070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2710	5265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2710	5265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1960	-1195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89144	180937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29742		98	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400			
Reprises sur provisions et transferts de charges			153150	
Total des produits exceptionnels (VII)	31142		153248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199595		206213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32801		150360	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232396		356573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-201254		-203325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2708334		2898861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2820444		2920049	
BENEFICE OU PERTE	-112111		-21188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2038670		
Total Immobilisations corporelles		313679		1577
Total Immobilisations financières		52053		1167
Total Général		2404401		2744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2038670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			356	314899
Prêts et immobilisations financières			996	
Total Immobilisations financières			996	52224
Total Général			1352	2405793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114515	34850	356	149009
AMORTISSEMENTS Total Général	115115	34850	356	149609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				183161
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150360	32801		183161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150360	32801		183161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32801		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52223	52223		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127885	127885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	614	614		
Impôts sur les bénéfices	9228	9228		
T. V. A.	64656	64656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6060	6060		
Groupe et associés	769525	769525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146167	146167		
Charges constatées d’avance	59120	59120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1236679	1236679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240	240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115806	101729	14077	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	835107	835107		
Personnel et comptes rattachés	96201	96201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43921	43921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3148	3148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4666	4666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137091	137091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1552	1552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8345	8345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1246077	1232000	14077	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel