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BILAN BERNARD RAFFI AGENCY 2017 Siren 529753410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial	2038070		2038070	2038070
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	313689	114514	199174	224372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52052		52052	52138
TOTAL (I)	2404411	115114	2289297	2314580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179003		179003	92801
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125648		125648	139315
Autres créances	764439		764439	856965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98477		98477	5092
Charges constatées d’avance	18006		18006	95435
TOTAL (II)	1185576		1185576	1189609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3589987	115114	3474873	3504190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2010000		2010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79347		74360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	462389		367623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21187		99753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2530549		2551736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150360		153150	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150360		153150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249538		413824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54082		25011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366395		245433	
Dettes fiscales et sociales	120919		112045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3027		2988	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793963		799303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3474873		3504190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	678157		516866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211990		211990	157238
Production vendue biens				
Production vendue services	2521059		2521059	2988257
Chiffres d’affaires nets	2733050		2733050	3145496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8477	6472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				54147
Autres produits			15	15
Total des produits d’exploitation (I)			2741543	3206131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			290872	173040
Variation de stock (marchandises)			-86202	-19783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1626786	1912950
Impôts, taxes et versements assimilés			20554	23861
Salaires et traitements			461700	534817
Charges sociales			211746	244564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33947	28128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	40
Total des charges d’exploitation (II) 			2559411	2897620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182132	308510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3808	3998
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4069	3998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5264	1892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5264	1892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1195	2106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180937	310617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98		1519	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	153150			
Total des produits exceptionnels (VII)	153248		1519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206212		176687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150360			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356572		176687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203324		-175168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		35696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2898861		3211649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2920049		3111896	
BENEFICE OU PERTE	-21187		99753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2038670		
Total Immobilisations corporelles		304929		8750
Total Immobilisations financières		52139		234
Total Général		2395738		8984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2038670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313679
Prêts et immobilisations financières			320	
Total Immobilisations financières			320	52053
Total Général			320	2404401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80568	33947		114515
AMORTISSEMENTS Total Général	81168	33947		115115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150360
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	153150	150360	153150	150360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	153150	150360	153150	150360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150360	153150	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52052	52052		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	480			
Impôts sur les bénéfices	70981			
T. V. A.	84162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2164			
Groupe et associés	563125			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42927			
Charges constatées d’avance	18007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	960147	960147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	297	297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256803	133435	123367	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366396	366396		
Personnel et comptes rattachés	52132	52132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53850	53850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9071	9071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5867	5867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54083	54083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3027	3027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	801525	678158	123367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8