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BILAN BERNARD RAFFI AGENCY 2016 Siren 529753410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		10
Fonds commercial	2038070		2038070	2038070
Autres immobilisations incorporelles				61590
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	304940	80568	224372	102017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52138		52138	52488
TOTAL (I)	2395748	81168	2314580	2254174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92801		92801	73018
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139316		139316	252500
Autres créances	825687		825687	788341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5092		5092	107674
Charges constatées d’avance	95435		95435	4930
TOTAL (II)	1158331		1158331	1226463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3554079	81168	3472911	3480637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2010000		2010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74360		51873	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367624		221770	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99753		449741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2551737		2733384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153150		153150	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	153150		153150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413825		23749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25012		82276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214154		302035	
Dettes fiscales et sociales	112046		181629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2988		4415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768024		594103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3472911		3480637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516866		594103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157239		157239	101919
Production vendue biens				
Production vendue services	2988258		2988258	3652872
Chiffres d’affaires nets	3145496		3145496	3754791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6472	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54147	28779
Autres produits			16	503
Total des produits d’exploitation (I)			3206131	3784073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173041	161201
Variation de stock (marchandises)			-19783	-70507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1912951	2141320
Impôts, taxes et versements assimilés			23861	25965
Salaires et traitements			534818	563399
Charges sociales			244564	290186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28129	16173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	332
Total des charges d’exploitation (II) 			2897621	3128068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308511	656005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3999	4875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3999	6846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1892	1559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2107	5287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310617	661292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1519		356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1519		18356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176687		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176687		2219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175168		16137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35696		227688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3211649		3809276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3111896		3359535	
BENEFICE OU PERTE	99753		449741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2038670		
Total Immobilisations corporelles		216055		150474
Total Immobilisations financières		52488		1794
Total Général		2307213		152268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2038670
Virement postes immobilisations corporelles en cours		61590		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61590		304940
Prêts et immobilisations financières			2143	
Total Immobilisations financières			2143	52138
Total Général		61590	2143	2395748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	590	10		600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52449	28119		
AMORTISSEMENTS Total Général	53039	28129		81168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				153150
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	153150			153150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	153150			153150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52138	52138		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	635			
Impôts sur les bénéfices	192016			
T. V. A.	60887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9064			
Groupe et associés	404826			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188937			
Charges constatées d’avance	95435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1143855	1143855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84945	84945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328880	77722	251158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245433	245433		
Personnel et comptes rattachés	53265	53265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50818	50818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	883	883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7080	7080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25012	25012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2988	2988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	799303	548145	251158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	344808			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel