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BILAN AP SAVERNE 2018 Siren 529746174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7877	12450	-4573	-4573
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352391	327352	25039	11474
Autres immobilisations corporelles	507055	473969	33086	36488
Immobilisations en cours	1291		1291	-1032
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9418		9418	9418
TOTAL (I)	870305	818771	68985	56499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	34322		34322	12315
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2355136	36364	2318	2863820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1603482	10283	1593199	1310100
Autres créances	2675560		2675560	2654778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	846487		846487	696041
Charges constatées d’avance	9984		9984	3566
TOTAL (II)	7524971	46647	7478334	7540621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5358		2943	2943
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8413084	860407	7552677	7600062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2720400		2720400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54294		39340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191992		407880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425428		299066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3392114		3466686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10287		22285	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10287		22285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1810		536080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273931		70522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1398		1398	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2742230		2860132	
Dettes fiscales et sociales	402981		442016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	518		518	
Autres dettes	627887		123807	
Produits constatés d’avance (2)	99521		76618	
TOTAL (IV)	4150276		4111091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7552677		7600062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24688067		24688067	17741208
Production vendue biens	8224		8224	4873
Production vendue services	1215811		1215811	824416
Chiffres d’affaires nets	25912102		25912102	18570497
				
Production stockée			22007	12315
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228920	131148
Autres produits			27240	14609
Total des produits d’exploitation (I)			26194269	18731569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21849575	15372059
Variation de stock (marchandises)			593470	706010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1541276	1083018
Impôts, taxes et versements assimilés			133923	82131
Salaires et traitements			991350	743423
Charges sociales			389679	282332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23710	13870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17419	3319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25151	8581
Total des charges d’exploitation (II) 			25565552	18294743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			628717	436826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25957	20757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25957	20757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25820	12201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25820	12201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137	8556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628854	445382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203409		145116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26220227		18752326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26794700		18453260	
BENEFICE OU PERTE	425428		299065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32573		
Total Immobilisations corporelles		848448		36196
Total Immobilisations financières		9568		
Total Général		890590		36196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20123	12450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23907	860737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9568
Total Général			44030	882755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32573		20123	12450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	801518	23710	23907	801321
AMORTISSEMENTS Total Général	834091	23710	44030	813771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10287
Total Provisions pour risques et charges	22285		11998	10287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84786	11429	59862	36354
Sur comptes clients	4829	5990	536	10283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89615	17419	60398	46637
TOTAL GENERAL	111900	17419	72396	56924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9418		9418	
Clients douteux ou litigieux	12251		12251	
Autres créances clients	1591232	1591232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	182840	182840		
T. V. A.	43511	43511		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30608	30608		
Divers				
Groupe et associés	1740501	1740501		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	678100	678100		
Charges constatées d’avance	9984	9984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4298444	4276775	21669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1810	1810		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2742230	2742230		
Personnel et comptes rattachés	150256	150256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126727	126727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38468	38468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87530	87530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	518	518		
Groupe et associés	273931	273931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	627887	627887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99521	99521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4148877	4148877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26