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BILAN AP OBERNAI 2021 Siren 529746042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4600	4600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	378204	146843	231360	284354
Autres immobilisations corporelles	234571	172793	61778	68814
Immobilisations en cours	64467		64467	29389
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8240		8240	8240
TOTAL (I)	690081	324237	365845	390797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31656		31656	48091
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2653959	74567	2579392	2512727
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1116652	9882	1106770	1063863
Autres créances	1018025		1018025	928025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1040861		1040861	526046
Charges constatées d’avance	717		717	304
TOTAL (II)	5861869	84449	5777420	5079057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1151		1151	3569
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6553101	408686	6144416	5473422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1107000		1107000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110700		110700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100095		283997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187257		-183902	
Subventions d’investissement	5324		9583	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1510376		1327378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	240000		160000	
TOTAL (III)	240000		160000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600000		715669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113605		112495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2568571		2137619	
Dettes fiscales et sociales	559449		454977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	535846		563717	
Produits constatés d’avance (2)	16569		1568	
TOTAL (IV)	4394040		3986045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6144416		5473422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22937072		22937072	19554016
Production vendue biens	7539		7539	13784
Production vendue services	1376964		1376964	1018459
Chiffres d’affaires nets	24321574		24321574	20586259
				
Production stockée			-16435	17019
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18550	4125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89296	141082
Autres produits			26564	17676
Total des produits d’exploitation (I)			24439549	20766161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20976907	17274235
Variation de stock (marchandises)			-82172	657065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1388539	1246065
Impôts, taxes et versements assimilés			164973	124509
Salaires et traitements			1115416	954911
Charges sociales			425904	382752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91478	90505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45556	14219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	160000
Autres charges			22553	47597
Total des charges d’exploitation (II) 			24249154	20951859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190395	-185698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12781	16167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12781	16167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15932	18589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15932	18589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3151	-2422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187244	-188120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4259		3194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4259		3194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173		207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173		207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4086		2987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4072		-1230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24456589		20785522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24269332		20969424	
BENEFICE OU PERTE	187257		-183902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4600		
Total Immobilisations corporelles		610715		89108
Total Immobilisations financières		8240		
Total Général		623555		89108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22582	677241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8240
Total Général			22582	690081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4600			4600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228158	91478		319637
AMORTISSEMENTS Total Général	232758	91478		324237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240000
Total Provisions pour risques et charges	160000	100000	20000	240000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59060	44021	28514	74567
Sur comptes clients	10873	1535	2526	9882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69933	45556	31040	84449
TOTAL GENERAL	229933	145556	51040	324449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8240		8240	
Clients douteux ou litigieux	11857		11857	
Autres créances clients	1104795	1104795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	900	900		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2821	2821		
Divers				
Groupe et associés	526082	526082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	488222	488222		
Charges constatées d’avance	717	717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2143634	2123536	20097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers	1143		1143	
Fournisseurs et comptes rattachés	2568571	2568571		
Personnel et comptes rattachés	184400	184400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151698	151698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59100	59100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164251	164251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112462	112462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	535846	535846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16569	16569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4394040	4092897	301143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34