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BILAN AP OBERNAI 2018 Siren 529746042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4600	4600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195098	186215	8884	2223
Autres immobilisations corporelles	392038	366812	25227	29014
Immobilisations en cours	1291		1291	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6240		6240	6240
TOTAL (I)	599269	557627	41642	37477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35688		35688	64596
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3132173	113834	3018339	3090562
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1014817	9875	1004942	655377
Autres créances	1183944		1183944	1235847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258045		258045	465787
Charges constatées d’avance	7233		7233	647
TOTAL (II)	5631899	123709	5508190	5512815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1153		1153	752
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6232321	681336	5550985	5551044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1107000		1107000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59683		48607	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	243888		383453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235774		221511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1646345		1760571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389595		738993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95744		1143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2442999		2542598	
Dettes fiscales et sociales	384823		379120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46			
Autres dettes	558997		113367	
Produits constatés d’avance (2)	22434		5251	
TOTAL (IV)	3894640		3780474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5550985		5551045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	95744			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19786081		19786081	13399308
Production vendue biens	9143		9143	7388
Production vendue services	1064609		1064609	744557
Chiffres d’affaires nets	20859833		20859833	14151253
				
Production stockée			16512	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6028	5500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118500	120266
Autres produits			16650	8264
Total des produits d’exploitation (I)			21017524	14285284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18025799	12077240
Variation de stock (marchandises)			135720	-55472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1084875	788172
Impôts, taxes et versements assimilés			103407	78974
Salaires et traitements			911755	690801
Charges sociales			346808	256212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41926	34219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6702	38176
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15760	16882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			9792	35152
Total des charges d’exploitation (II) 			20682546	13970357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334979	314927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15394	11073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15394	11073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19862	7643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19862	7643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4468	3430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330510	318357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-52	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94601		96794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21032917		14296357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20797143		14074846	
BENEFICE OU PERTE	235774		221511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20582		
Total Immobilisations corporelles		573813		14616
Total Immobilisations financières		6240		
Total Général		600635		14616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15982	4600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				588429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6240
Total Général			15982	599269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20582		15982	4600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504399	41926		546325
AMORTISSEMENTS Total Général	524981	41926	15982	550925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	38176	6702	38176	6702
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132060	8181	26407	113834
Sur comptes clients	4071	7579	1775	9875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174307	22462	66358	130411
TOTAL GENERAL	184307	22462	66358	140410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6240		6240	
Clients douteux ou litigieux	11849		11849	
Autres créances clients	1002968	1002968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120624	120624		
T. V. A.	83008	83008		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38416	38416		
Divers				
Groupe et associés	601296	601296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340600	340600		
Charges constatées d’avance	7233	7233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2212233	2194145	18089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389595	389595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1143	1143		
Fournisseurs et comptes rattachés	2442999	2442999		
Personnel et comptes rattachés	176374	176374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141681	141681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66769	66769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46	46		
Groupe et associés	94601	94601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558997	558997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22434	22434		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3894640	3894639	1	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29