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BILAN AP OBERNAI 2017 Siren 529746042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20582	20582		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182473	180251	2223	3092
Autres immobilisations corporelles	391339	362325	29014	91203
Immobilisations en cours				11500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6240		6240	6240
TOTAL (I)	600636	563158	37478	112035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	64596		64596	47935
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3222622	132060	3090562	3029752
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	659448	4071	655377	559489
Autres créances	1235847		1235847	1256894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465787		465787	72519
Charges constatées d’avance	647		647	1204
TOTAL (II)	5648947	136131	5512816	4967793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	752		752	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6250334	699289	5551045	5079828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1107000		1107000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48607		34746	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	383453		120105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221511		277209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1760571		1539060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	738993		832844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1143		6183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2542598		2130644	
Dettes fiscales et sociales	379120		430313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113367		131450	
Produits constatés d’avance (2)	5251		9333	
TOTAL (IV)	3780474		3540767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5551045		5079828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13399308		13399308	17463426
Production vendue biens	7388		7388	8931
Production vendue services	744557		744557	1003225
Chiffres d’affaires nets	14151253		14151253	18475582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120266	199707
Autres produits			8264	43166
Total des produits d’exploitation (I)			14285284	18718456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12077240	16089815
Variation de stock (marchandises)			-55472	-487730
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			788172	1137813
Impôts, taxes et versements assimilés			78974	113626
Salaires et traitements			690801	943827
Charges sociales			256212	388375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34219	39743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38176	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16882	76594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			35152	16732
Total des charges d’exploitation (II) 			13970357	18318796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314927	399660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11073	12845
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11073	12846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7643	22357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7643	22357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3430	-9512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318357	390147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		4014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52		881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96794		113819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14296357		18736196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14074845		18458987	
BENEFICE OU PERTE	221511		277209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20582		
Total Immobilisations corporelles		575975		9338
Total Immobilisations financières		6240		
Total Général		602797		9338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11500	573813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6240
Total Général			11500	600635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20582			20582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470180	34219		504399
AMORTISSEMENTS Total Général	490762	34219		524981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		38176		38176
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	154060	14328	36328	132060
Sur comptes clients	2357	2554	840	4071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156417	55058	37168	174307
TOTAL GENERAL	156417	65058	37168	184307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6240		6240	
Clients douteux ou litigieux	4877		4877	
Autres créances clients	654571	654571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47295	47295		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10052	10052		
Divers				
Groupe et associés	909559	909559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268941	268941		
Charges constatées d’avance	647	647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1902181	1891064	11117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	738993	738993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1143		1143	
Fournisseurs et comptes rattachés	2542598	2542598		
Personnel et comptes rattachés	182074	182074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137796	137796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59250	59250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113367	113367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5251	5251		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3780474	3779330	1143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel