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BILAN WM88 2021 Siren 529641862
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1740840 338081 1402759 1095564
Fonds commercial 1 1 1
Autres immobilisations incorporelles 20000 6170 13830 15830
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 23338 23338 23338
Constructions 620924 531022 89902 130356
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4536763 2444219 2092543 2553626
Autres immobilisations corporelles 2499560 1318883 1180677 1168617
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 1245243 1245243 48244
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10501 10501 10501
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 120852 120852 35876
TOTAL (I) 10818021 4638375 6179646 5081952
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4758421 440301 4318120 3183679
En cours de production de biens 277031 277031 192133
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 3089747 219798 2869949 2599008
Marchandises 86810 1415 85395 84692
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2104008 15424 2088585 3258642
Autres créances 4584816 4584816 5735857
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2099645 2099645 2218217
Charges constatées d’avance 244345 244345 310375
TOTAL (II) 17244824 676938 16567886 17582602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 28062845 5315313 22747531 22664554
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2000000 2000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 162555 158243
Réserves statutaires ou contractuelles 4453223 4371291
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -49443 86244
Subventions d’investissement 271743 205303
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6838078 6821081
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 34929
Provisions pour charges
TOTAL (III) 34929
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9842267 9381037
Emprunts et dettes financières divers (4) 222740 228168
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3555271 3534572
Dettes fiscales et sociales 1363314 1283420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 147400 32676
Autres dettes 743533 1383600
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 15874525 15843474
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 22747531 22664554
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8941691 8219362
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 347444 12756 360200 170932
Production vendue biens 28190933 7082997 35273930 38773574
Production vendue services 546243 15446 561689 587677
Chiffres d’affaires nets 29084620 7111199 36195819 39532183
Production stockée -173957 -583980
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 825000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1268356 183711
Autres produits 6316 842
Total des produits d’exploitation (I) 38121534 39132756
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 250200 173736
Variation de stock (marchandises) -844 -59741
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19772093 19687688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -836608 582301
Autres achats et charges externes 11077993 10783235
Impôts, taxes et versements assimilés 369144 507498
Salaires et traitements 4267799 3883206
Charges sociales 1526974 1426529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 941542 835891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 363819 947090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 229391 190985
Total des charges d’exploitation (II) 37961503 38958419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 160031 174337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 31569 28136
Reprises sur provisions et transferts de charges 1511
Différences positives de change 24045 16849
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 55615 46497
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 120801 134204
Différences négatives de change 62050 26963
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 182850 161167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -127236 -114670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 32795 59667
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 73552 41980
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 91795 250860
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 165347 292840
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 154421 35828
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 58235 231035
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 34929
Total des charges exceptionnelles (VIII) 247585 266863
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -82238 25977
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 38342495 39472093
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 38391938 39385849
BENEFICE OU PERTE -49443 86244
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 523641 221056
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1391219 369622
Total Immobilisations corporelles 7343631 1641099
Total Immobilisations financières 46377 84975
Total Général 8781228 2095697
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1760841
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 31662 27242 8925827
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 131353
Total Général 31662 27242 10818021
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 279824 64427 344251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3419452 877114 2442 4294124
AMORTISSEMENTS Total Général 3699276 941542 2442 4638375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 34929
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 34929 34929
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1489002 363819 1191307 661514
Sur comptes clients 20110 4686 15424
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1509112 363819 1195993 676938
TOTAL GENERAL 1509112 398748 1195993 711866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 363819 1195993
- Financières
- Exceptionnelles 34929
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 120852 120852
Clients douteux ou litigieux 27749 27749
Autres créances clients 2076259 2076259
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9260 9260
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 600 600
T. V. A. 222738 222738
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8177 8177
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4344041 4344041
Charges constatées d’avance 244345 244345
TOTAL ETAT DES CREANCES 7054021 6905420 148601
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 880957 880957
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8961310 2028476 6742836 189998
Emprunts et dettes financières divers 222740 222740
Fournisseurs et comptes rattachés 3555271 3555271
Personnel et comptes rattachés 583726 583726
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 543042 543042
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 160697 160697
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 75848 75848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 147400 147400
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 743533 743533
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 15874525 8941691 6742836 189998
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1344027
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1184430
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel