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BILAN VERNET FRERES 2018 Siren 529616088				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55323	31539	23784	31180
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	55323	31539	23784	31180
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5250		5250	13400
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27300		27300	
Créances – Autres	7203		7203	7217
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47258		47258	55928
Caisse				
Charges constatées d’avance	2704		2704	1666
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89715		89715	78211
Total général Actif	145038			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50605	64492
Résultat de l’exercice			14477	-13886
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66732	52255
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21525	29414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			711	863
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2206		
Autres dettes			24530	26859
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46767	57136
Total général Passif			113499	109392
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13528	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	180927		138096	
Production stockée	-8150		13400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	32		147	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172809		151643	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10858		17678	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17064		21538	
(dont taxe professionnelle)	1029			
Impôts, taxes et versements assimilés	2221		2220	
Rémunérations du personnel 	69341		69174	
Charges sociales	50709		50339	
Dotations aux amortissements	7396		4403	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	426		13	
Total des charges d’exploitation	158015		165365	
Résultat d’exploitation	14794		-13722	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	317		164	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14477		-13886	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30880			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5128			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55323	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30880	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5128	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel