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BILAN TSH PARIS LA DEFENSE OPCO 2020 Siren 529637688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11170	8756	2415	4578
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650665	408308	242357	300304
Autres immobilisations corporelles	131100	89401	41700	58748
Immobilisations en cours	193794		193794	41276
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				31756
Autres immobilisations financières	170009		170009	166172
TOTAL (I)	1156738	506465	650273	602834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1075		1075	1265
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34320		34320	30849
Autres créances	196862		196862	224252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1345326		1345326	410548
Charges constatées d’avance	101584		101584	126565
TOTAL (II)	1679166		1679166	793478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2835904	506465	2329440	1396312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27520		27520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	454480		73289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-452702		381191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159299		612000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1208			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1254498		84408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22825			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	820630		506399	
Dettes fiscales et sociales	70543		95668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	437		8136	
Produits constatés d’avance (2)			89701	
TOTAL (IV)	2170141		784312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2329440		1396312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5345		5345	4043
Production vendue biens	87		87	401
Production vendue services	2236394		2236394	3506293
Chiffres d’affaires nets	2241825		2241825	3510737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			825	1238
Autres produits			5318	
Total des produits d’exploitation (I)			2247969	3511975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2206270	2552946
Impôts, taxes et versements assimilés			49539	52558
Salaires et traitements			253541	248141
Charges sociales			50821	50774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100759	107051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	1900
Total des charges d’exploitation (II) 			2660993	3013789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-413024	498186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				31756
Autres intérêts et produits assimilés			1835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1835	31756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34482	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34482	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32647	31756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-445671	529942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-6963		205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-6963		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7030		205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			148957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2242841		3543937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2695543		3162746	
BENEFICE OU PERTE	-452702		381191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11170		
Total Immobilisations corporelles		799441		176118
Total Immobilisations financières		197928		
Total Général		1008540		176118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				975559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27920	170009
Total Général			27920	1156738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6593	2163		8756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399113	98596		497709
AMORTISSEMENTS Total Général	405705	100759		506465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170009		170009	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34320	34320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78553	78553		
T. V. A.	115180	115180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3129	3129		
Charges constatées d’avance	101584	101584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	502775	332766	170009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1208	1208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1220016	1220016		
Fournisseurs et comptes rattachés	820630	820630		
Personnel et comptes rattachés	23936	23936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21070	21070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25537	25537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34482	34482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437	437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2147316	2147316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel