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BILAN TSH PARIS LA DEFENSE OPCO 2019 Siren 529637688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11170	6593	4578	5985
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629689	329384	300304	378475
Autres immobilisations corporelles	128477	69728	58748	56305
Immobilisations en cours	41276		41276	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31756		31756	800000
Autres immobilisations financières	166172		166172	166172
TOTAL (I)	1008540	405705	602834	1406938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1265		1265	1270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30849		30849	89297
Autres créances	224252		224252	125384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410548		410548	1110470
Charges constatées d’avance	126565		126565	18923
TOTAL (II)	793478		793478	1345344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1802017	405705	1396312	2752281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27520		27520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73289		491861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381191		381428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612000		1030809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	84408		230944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506399		1100547	
Dettes fiscales et sociales	95668		245206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8136		64625	
Produits constatés d’avance (2)	89701		80150	
TOTAL (IV)	784312		1721472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1396312		2752281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4043		4043	3552
Production vendue biens	401		401	56
Production vendue services	3506293		3506293	3302279
Chiffres d’affaires nets	3510737		3510737	3305888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1238	1232
Autres produits				3360
Total des produits d’exploitation (I)			3511975	3310481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			420	8082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				242
Autres achats et charges externes			2552946	2276065
Impôts, taxes et versements assimilés			52558	62385
Salaires et traitements			248141	239568
Charges sociales			50774	55130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107051	108214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1900	161
Total des charges d’exploitation (II) 			3013789	2749846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498186	560634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31756	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31756	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31756	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529942	560634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	205			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148957		179206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3543937		3310481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3162746		2929052	
BENEFICE OU PERTE	381191		381428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10175		995
Total Immobilisations corporelles		729568		69873
Total Immobilisations financières		966172		31756
Total Général		1705915		102624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				799441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800000	197928
Total Général			800000	1008540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4190	2402		6593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294787	104649	323	399113
AMORTISSEMENTS Total Général	298977	107051	323	405705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31756		31756	
Autres immobilisations financières	166172		166172	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30849	30849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	709	709		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196861	196861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4278	4278		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22404	22404		
Charges constatées d’avance	126565	126565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	579594	381665	197928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43243		43243	
Fournisseurs et comptes rattachés	506399	506399		
Personnel et comptes rattachés	23410	23410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17786	17786		
Impôts sur les bénéfices	15262	15262		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39210	39210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41165	41165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8136	8136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89701	89701		
TOTAL – ETAT DES DETTES	784312	741069	43243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel