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BILAN TSH PARIS LA DEFENSE OPCO 2018 Siren 529637688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10175	4190	5985	8609
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	624778	246303	378475	465889
Autres immobilisations corporelles	104790	48485	56305	66368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800000		800000	
Autres immobilisations financières	166172		166172	165572
TOTAL (I)	1705915	298977	1406938	706439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1270		1270	520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				629
Avances et acomptes versés sur commandes				213
Clients et comptes rattachés	89297		89297	22006
Autres créances	125384		125384	54839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1110470		1110470	1217289
Charges constatées d’avance	18923		18923	14915
TOTAL (II)	1345344		1345344	1310411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3051259	298977	2752281	2016849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27520		27520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	491861		123761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381428		368099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1030809		649381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	230944		160341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1100547		806555	
Dettes fiscales et sociales	245206		231596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64625		42315	
Produits constatés d’avance (2)	80150		126660	
TOTAL (IV)	1721472		1367468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2752281		2016849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3552		3552	1726
Production vendue biens	56		56	
Production vendue services	3302279		3302279	3087542
Chiffres d’affaires nets	3305888		3305888	3089268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1232	1220
Autres produits			3360	68
Total des produits d’exploitation (I)			3310481	3091858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				391
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8082	26575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			242	38374
Autres achats et charges externes			2276065	2027706
Impôts, taxes et versements assimilés			62385	38128
Salaires et traitements			239568	250545
Charges sociales			55130	63896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108214	96700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2749846	2542319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560634	549539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560634	545640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179206		177541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3310481		3091858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2929052		2723759	
BENEFICE OU PERTE	381428		368099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10175		
Total Immobilisations corporelles		721455		8113
Total Immobilisations financières		165572		800600
Total Général		897202		808713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				729568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				966172
Total Général				1705915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1566	2624		4190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189198	105590		294787
AMORTISSEMENTS Total Général	190764	108214		298977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800000	800000		
Autres immobilisations financières	166172		166172	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89297	89297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115074	115074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7177	7177		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3133	3133		
Charges constatées d’avance	18923	18923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199776	1033604	166172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	194651	194651		
Fournisseurs et comptes rattachés	1100547	1100547		
Personnel et comptes rattachés	22045	22045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18442	18442		
Impôts sur les bénéfices	121499	121499		
T.V.A.	47714	47714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35506	35506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36293	36293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64625	64625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80150	80150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1721472	1721472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel