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BILAN TSH PARIS LA DEFENSE OPCO 2016 Siren 529637688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2848	717	2132	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557583	78868	478714	
Autres immobilisations corporelles	82057	14477	67580	
Immobilisations en cours				828799
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165572		185572	165572
TOTAL (I)	808061	94063	713998	794371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1825		1825	852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1459		1459	2892
Avances et acomptes versés sur commandes	4960		4960	
Clients et comptes rattachés	61642		61642	22946
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400380		400380	446984
Charges constatées d’avance	19718		19718	10524
TOTAL (II)	525928		525928	525450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1333989	94063	1239928	1319821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-399101		-47236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550383		-351868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281281		-269101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251898		263224	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			65460	
Autres dettes	59411		7299	
Produits constatés d’avance (2)	90112		138790	
TOTAL (IV)	958645		1588923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1239926		1319821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3784		3784	
Production vendue biens				
Production vendue services	2686499		2686499	18096
Chiffres d’affaires nets	2690283		2690283	18096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9523	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1932	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2701738	18097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32450	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16470	1738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1433	
Autres achats et charges externes			1585009	309398
Impôts, taxes et versements assimilés			23720	445
Salaires et traitements			240669	33077
Charges sociales			53236	12854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2047058	357317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			654680	-339220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				112
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15939	6898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15939	6898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15938	-6584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			638741	-345804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4322			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4092		6062	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4092		6062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230		-6062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88588			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2706060		18208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2155677		370074	
BENEFICE OU PERTE	550383		-351866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2849
Total Immobilisations corporelles		628799		643732
Total Immobilisations financières		165572		
Total Général		794371		646581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		628799	4092	639640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165572
Total Général		628799	4092	808061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		717		717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		93346		93346
AMORTISSEMENTS Total Général		94063		94063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165572			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7399			
Groupe et associés	4999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14030			
Charges constatées d’avance	19718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	282876	117304	165572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	336490	336490		
Fournisseurs et comptes rattachés	251898	251898		
Personnel et comptes rattachés	15269	15269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22365	22365		
Impôts sur les bénéfices	82531	82531		
T.V.A.	79169	79169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21400	21400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59411	59411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90112	90112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	958645	958645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel