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BILAN SOFIA 2017 Siren 529682007				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45407	39289	6117	7593
Immobilisations financières	1700		1700	1700
Total Actif Immobilisé	107107	39289	67817	69293
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1747		1747	2050
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1907		1907	1305
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18244		18244	21670
Caisse				
Charges constatées d’avance	156		156	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22053		22053	25025
Total général Actif	129160			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18711	-22856
Résultat de l’exercice			-3333	4145
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27956	31289
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1321	9104
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3333	3634
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			57261	50291
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61914	63028
Total général Passif			89871	94317
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	54879		58103	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	36			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	54916		58103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6944		8211	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	303		-22	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21034		19733	
(dont taxe professionnelle)	-772			
Impôts, taxes et versements assimilés	2402		1958	
Rémunérations du personnel 	23369		19229	
Charges sociales	2859		2802	
Dotations aux amortissements	1475		1376	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		528	
Total des charges d’exploitation	58388		53815	
Résultat d’exploitation	-3473		4288	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	172		410	
Charges exceptionnelles			42	
Impôts sur les bénéfices	-312		-309	
Bénéfice ou perte	-3333		4145	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10976			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4903			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			129028	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			21921	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			80	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10976	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4903	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel