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BILAN SOFIA 2016 Siren 529682007				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	13921	13921		59
Immobilisations corporelles	53407	45814	7593	6941
Immobilisations financières	1700		1700	1700
Total Actif Immobilisé	129028	59735	69293	68700
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2050		2050	2028
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1305		1305	2352
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21670		21670	19032
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25025		25025	23412
Total général Actif	154053			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22856	-24052
Résultat de l’exercice			4145	1196
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31289	27144
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9104	16649
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3634	2314
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			50291	46004
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63028	64967
Total général Passif			94317	92111
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1321	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1969	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	58103		60251	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1043	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58103		61294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8211		9758	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-22		799	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19733		18400	
(dont taxe professionnelle)	745			
Impôts, taxes et versements assimilés	1958		1075	
Rémunérations du personnel 	19229		33895	
Charges sociales	2802		1898	
Dotations aux amortissements	1376		8232	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	528			
Total des charges d’exploitation	53815		74058	
Résultat d’exploitation	4288		-12764	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			14600	
Charges financières	410		640	
Charges exceptionnelles	42			
Impôts sur les bénéfices	-309			
Bénéfice ou perte	4145		1196	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11607			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5176			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1969	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			127059	
Total Immobilisations (Augmentations)			1969	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11607	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5176	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel