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BILAN SNC SOCIETE D'EXPLOITATION LE MILLESIUM 2016 Siren 529698524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22225	8309	13916	16416
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9491	7187	2304	1520
Autres immobilisations corporelles	71820	54043	17777	16307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	103536	69539	33997	34243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1906		1906	4584
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152573	467	152107	147100
Autres créances	441712		441712	99728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53988		53988	101736
Charges constatées d’avance	4967		4967	68244
TOTAL (II)	655145	467	654678	421393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	758681	70006	688676	455636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3200		3200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116199		30222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119399		33422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60684		18426	
TOTAL (III)	60684		18426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239		194	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276768		138220	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14868			
Autres dettes	23998		21753	
Produits constatés d’avance (2)	123667		170413	
TOTAL (IV)	384925		233375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	688676		455636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508592		403788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			99676	55183
Production vendue biens			-4000	
Production vendue services			1950512	1254043
Chiffres d’affaires nets			2046188	1309227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44750	44750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54854	8896
Autres produits			283	752
Total des produits d’exploitation (I)			2177282	1388167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48197	28030
Variation de stock (marchandises)				-52
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174750	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2678	
Autres achats et charges externes			1310795	945672
Impôts, taxes et versements assimilés			10161	8858
Salaires et traitements			105558	107591
Charges sociales			50708	48295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16746	14044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45543	
Autres charges			61787	4051
Total des charges d’exploitation (II) 			2059460	1363816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117822	24351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1615	-92
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1615	-92
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1615	-92
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116207	24259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82		5963	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82		5963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8		5963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2177364		1394130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-2061165		-1363908	
BENEFICE OU PERTE	116199		30222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22225		
Total Immobilisations corporelles		64811		16499
Total Immobilisations financières				
Total Général		87036		16499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				103535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5809	2500		8309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46984	14245		61229
AMORTISSEMENTS Total Général	52793	16745		69538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				60684
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18426	45543	3285	60684
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52035		51568	466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52035		51568	466
TOTAL GENERAL	70461	45543	54853	61150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45543	54853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	589			
Autres créances clients	151983			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5210			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	294672			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12526			
Charges constatées d’avance	4967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	599252	599252		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239	239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276767	276767		
Personnel et comptes rattachés	10391	10391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15899	15899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15699	15699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2701	2701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14868	14868		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23998	23998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123666	123666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	484232	484232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel