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BILAN HAUTEFEUILLE FINANCE HOLDING 2020 Siren 529622151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13560	4897	8663	11375
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13083	7515	5568	6727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3514401		3514401	3489351
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	3541144	12412	3528732	3507553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1988590		1988590	1399877
Autres créances	1811992		1811992	2611238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209470		209470	111725
Charges constatées d’avance	3452		3452	3333
TOTAL (II)	4013505		4013505	4126175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7554649	12412	7542237	7633728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3449250		3449250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	344925		344925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3254750		3373349	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-206400		-118599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6842524		7048925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190365		232024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14051		13901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18813		27169	
Dettes fiscales et sociales	471302		306526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5180		5180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	699713		584803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7542237		7633728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594033		435345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	624921		624921	1055188
Chiffres d’affaires nets	624921		624921	1055188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9023	11069
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			633946	1066259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73134	162827
Impôts, taxes et versements assimilés			6934	5105
Salaires et traitements			569678	520745
Charges sociales			210455	224465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3871	4033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			864075	917179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230128	149079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26083	33525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26083	33525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2321	6986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2321	6986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23761	26538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206367	175618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			158770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			158770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		250000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			158770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33		408770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33		-250000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			44218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	660029		1258555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	866429		1377154	
BENEFICE OU PERTE	-206400		-118599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			82627	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13560		
Total Immobilisations corporelles		13083		
Total Immobilisations financières		3489451		25050
Total Général		3516094		25050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3514501
Total Général				3541144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1988590	1988590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3045	3045		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35127	35127		
Impôts sur les bénéfices	44220	44220		
T. V. A.	26122	26122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1703478	1703478		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3453	3453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3804135	3804035	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190270	84591	105679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18813	18813		
Personnel et comptes rattachés	36336	36336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143117	143117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285326	285326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6523	6523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14052	14052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5181	5181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	699713	594034	105679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel