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BILAN HAUTEFEUILLE FINANCE HOLDING 2018 Siren 529622151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12500	4508	7992	10018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3489351		3489351	3489351
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	3501951	4508	3497443	3499469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1131653		1131653	729569
Autres créances	2634927		2634927	2273564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	572888		572888	789591
Charges constatées d’avance	41093		41093	1950
TOTAL (II)	4380562		4380562	3794675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7882513	4508	7878005	7294144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3449250		3449250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	344925		344925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2754614		2715360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	618734		39254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7167524		6548789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312445		390864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3886		9	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19353		56329	
Dettes fiscales et sociales	329294		298151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5180			
Produits constatés d’avance (2)	40322			
TOTAL (IV)	710481		745354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7878005		7294144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3886			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1030392		1030392	1043652
Chiffres d’affaires nets	1030392		1030392	1043652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			761	3211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24	9
Total des produits d’exploitation (I)			1031177	1046872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142401	102047
Impôts, taxes et versements assimilés			8194	12037
Salaires et traitements			618341	653787
Charges sociales			255869	266387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2026	1595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1026832	1035857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4344	11015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			992000	356000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34901	39143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1026901	395143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8988	10953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8988	10953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1017912	384190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1022257	395205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405000		350000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405000		350000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-390000		-350000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13523		5951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2073078		1442016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1454344		1402761	
BENEFICE OU PERTE	618734		39254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	23841		3203	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12500		
Total Immobilisations financières		3489451		
Total Général		3501951		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3489451
Total Général				3501951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1131654	1131654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3799	3799		
Impôts sur les bénéfices	13862	13862		
T. V. A.	3094	3094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2611131	2611131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241	241		
Charges constatées d’avance	41093	41093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3807775	3807675	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312445	80515	231930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19353	19353		
Personnel et comptes rattachés	26140	26140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64078	64078		
Impôts sur les bénéfices	7571	7571		
T.V.A.	225286	225286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6219	6219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3886	3886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5181	5181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40322	40322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	710481	478551	231930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel