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BILAN GLACES GERONIMI 2016 Siren 529637241				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	5998	5998		
Immobilisations corporelles	273418	121562	151857	74612
Immobilisations financières	11160		11160	11160
Total Actif Immobilisé	305576	127560	178017	100772
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	47063		47063	13531
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	70645		70645	97025
Créances – Autres	111620		111620	62290
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13845		13845	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3459		3459	3657
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	246632		246632	176503
Total général Actif	552208			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			48000	48000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4800	4800
Réserves réglementées				
Autres réserves			11334	11334
Report à nouveau			-64034	-27793
Résultat de l’exercice			39019	-36241
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39119	100
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			113997	165196
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			101394	73757
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			170139	38222
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			385530	277175
Total général Passif			424648	277275
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			104587	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	357787		335116	
Production vendue de services - France			2905	
Production stockée			-5794	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			16782	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	357787		349009	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	183110		161659	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-33532		6775	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113757		120924	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1244		1482	
Rémunérations du personnel 	78588		53929	
Charges sociales	24216		22500	
Dotations aux amortissements	27343		20915	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1745	
Total des charges d’exploitation	394726		389929	
Résultat d’exploitation	-36939		-40920	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	44014		10682	
Charges financières	1759		1905	
Charges exceptionnelles	451		6776	
Impôts sur les bénéfices	-34153		-2677	
Bénéfice ou perte	39019		-36241	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7514			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44804			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			23316	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			77491	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3780	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			200989	
Total Immobilisations (Augmentations)			104587	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7514	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44804	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel